TAY AROMA SPA S.R.L.
CUI: 41301493
J29/2229/2019
SRL
Prahova, Sat Magula, Comuna Tomşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41301493
Cod înmatriculare
J29/2229/2019
EUID
ROONRC.J29/2229/2019
Data înmatriculării
2019-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Magula, Comuna Tomşani, MAGULA, 239, 107617
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Magula, Comuna Tomşani
Stradă:
MAGULA
Număr:
239
Cod poștal:
107617
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.220 RON | −3.220 RON | −3.220 RON | 179.065 RON | 285 RON | 178.780 RON | −3.020 RON | 9.560 RON | 392 RON | 46.185 RON | 172.940 RON | 415 RON | 0 |
| 2020 | 66.566 RON | 223.709 RON | 189.868 RON | 33.215 RON | 33.841 RON | 65.663 RON | 61.228 RON | 4.435 RON | 30.195 RON | 18.341 RON | 0 RON | 1.600 RON | 17.177 RON | 50 RON | 1 |
| 2021 | 65.669 RON | 69.341 RON | 83.077 RON | −14.394 RON | −13.736 RON | 57.017 RON | 50.783 RON | 6.234 RON | 15.801 RON | 27.565 RON | 0 RON | 2.142 RON | 13.651 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 27.230 RON | 27.256 RON | 52.905 RON | −25.922 RON | −25.649 RON | 48.595 RON | 40.189 RON | 8.406 RON | −10.121 RON | 45.065 RON | 0 RON | 8.231 RON | 13.651 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 12.508 RON | −12.508 RON | −12.508 RON | 36.288 RON | 32.177 RON | 4.111 RON | −22.629 RON | 45.266 RON | 0 RON | 3.668 RON | 13.651 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.711 RON | 19.362 RON | 47.729 RON | −28.367 RON | −28.367 RON | 27.639 RON | 24.280 RON | 3.359 RON | −50.996 RON | 78.635 RON | 0 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 33.140 RON | 33.349 RON | 40.444 RON | −7.157 RON | −7.095 RON | 23.393 RON | 16.500 RON | 6.893 RON | −58.153 RON | 81.546 RON | 0 RON | 1.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NUȚU GEORGIANA
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.153 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.157 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 348.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,1 K RON
Rezultat Net 2025
−7,2 K RON
Total Active 2025
23,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 66,6 K RON | 65,7 K RON | 27,2 K RON | 0 RON | 5,7 K RON | 33,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 223,7 K RON | 69,3 K RON | 27,3 K RON | 0 RON | 19,4 K RON | 33,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 189,9 K RON | 83,1 K RON | 52,9 K RON | 12,5 K RON | 47,7 K RON | 40,4 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 33,2 K RON | −14,4 K RON | −25,9 K RON | −12,5 K RON | −28,4 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,5 K RON (70.5%)
Active circulante6,9 K RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,49 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,4%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,6 K RON | 179,1 K RON | 5,3% |
| 2020 | 18,3 K RON | 65,7 K RON | 27,9% |
| 2021 | 27,6 K RON | 57,0 K RON | 48,4% |
| 2022 | 45,1 K RON | 48,6 K RON | 92,7% |
| 2023 | 45,3 K RON | 36,3 K RON | 124,7% |
| 2024 | 78,6 K RON | 27,6 K RON | 284,5% |
| 2025 | 81,5 K RON | 23,4 K RON | 348,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 66,6 K RON | 65,7 K RON | 27,2 K RON | 0 RON | 5,7 K RON | 33,1 K RON | ▲ 480,3% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 33,2 K RON | −14,4 K RON | −25,9 K RON | −12,5 K RON | −28,4 K RON | −7,2 K RON | ▲ 74,8% |
| Total active | 179,1 K RON | 65,7 K RON | 57,0 K RON | 48,6 K RON | 36,3 K RON | 27,6 K RON | 23,4 K RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | 30,2 K RON | 15,8 K RON | −10,1 K RON | −22,6 K RON | −51,0 K RON | −58,2 K RON | ▼ 14,0% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 18,3 K RON | 27,6 K RON | 45,1 K RON | 45,3 K RON | 78,6 K RON | 81,5 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 18,70 | 0,24 | 0,23 | 0,19 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | ▲ 97,9% |
| Marjă netă (%) | – | 49,90 | -21,92 | -95,20 | – | -496,71 | -21,60 | ▲ 95,7% |
| Scor bonitate | 44 | 60 | 25 | 12 | 22 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 348.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.