VALYBAW SRL
CUI: 22362451
J29/2235/2007
SRL
Prahova, Loc. Plopeni, Oraş Plopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22362451
Cod înmatriculare
J29/2235/2007
EUID
ROONRC.J29/2235/2007
Data înmatriculării
2007-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Plopeni, Oraş Plopeni, Str. CIMBRULUI, 1, A15, B, 3, 35, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Plopeni, Oraş Plopeni
Sector:
0
Stradă:
Str. CIMBRULUI
Număr:
1
Bloc:
A15
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
35
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 144.581 RON | 158.368 RON | 206.221 RON | −49.436 RON | −47.853 RON | 48.833 RON | −742 RON | 49.575 RON | −402.710 RON | 451.543 RON | 30.041 RON | 17.584 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 159.518 RON | 159.518 RON | 184.351 RON | −26.427 RON | −24.833 RON | 44.972 RON | 288 RON | 44.684 RON | −429.137 RON | 474.109 RON | 30.947 RON | 13.336 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 146.799 RON | 146.971 RON | 199.244 RON | −53.743 RON | −52.273 RON | 13.121 RON | 240 RON | 12.881 RON | −482.880 RON | 496.001 RON | −1.494 RON | 13.519 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIR VALENTIN-VASILE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−482.880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−53.743 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3780.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
146,8 K RON
Rezultat Net 2021
−53,7 K RON
Total Active 2021
13,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,6 K RON | 159,5 K RON | 146,8 K RON |
| Venituri totale | 158,4 K RON | 159,5 K RON | 147,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,2 K RON | 184,4 K RON | 199,2 K RON |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −26,4 K RON | −53,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 152,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−482.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240 RON (1.8%)
Active circulante12,9 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,5 K RON
Numerar856 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,86 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,6%
Marjă netă
-36,6%
ROA
-409,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 451,5 K RON | 48,8 K RON | 924,7% |
| 2020 | 474,1 K RON | 45,0 K RON | 1.054,2% |
| 2021 | 496,0 K RON | 13,1 K RON | 3.780,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,6 K RON | 159,5 K RON | 146,8 K RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −26,4 K RON | −53,7 K RON | ▼ 103,4% |
| Total active | 48,8 K RON | 45,0 K RON | 13,1 K RON | ▼ 70,8% |
| Capitaluri proprii | −402,7 K RON | −429,1 K RON | −482,9 K RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 451,5 K RON | 474,1 K RON | 496,0 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,09 | 0,03 | ▼ 72,4% |
| Marjă netă (%) | -34,19 | -16,57 | -36,61 | ▼ 120,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3780.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.