ADA & URSITOARE DIN POVESTE S.R.L.
CUI: 42212181
J29/226/2020
SRL
Prahova, Sat Cosmina de Jos, Comuna Cosminele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42212181
Cod înmatriculare
J29/226/2020
EUID
ROONRC.J29/226/2020
Data înmatriculării
2020-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Cosmina de Jos, Comuna Cosminele, COSMINA DE JOS, 48, 107186
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cosmina de Jos, Comuna Cosminele
Stradă:
COSMINA DE JOS
Număr:
48
Cod poștal:
107186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 54.560 RON | 54.560 RON | 52.531 RON | 1.525 RON | 2.029 RON | 9.983 RON | 0 RON | 9.983 RON | 1.725 RON | 8.258 RON | 0 RON | 7.906 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 95.781 RON | 95.781 RON | 71.827 RON | 21.599 RON | 23.954 RON | 24.549 RON | 0 RON | 24.549 RON | 23.324 RON | 1.225 RON | 182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 128.237 RON | 128.237 RON | 123.257 RON | 3.717 RON | 4.980 RON | 30.576 RON | 0 RON | 30.576 RON | 27.041 RON | 3.535 RON | 189 RON | 10.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.602 RON | 84.707 RON | 110.239 RON | −26.285 RON | −25.532 RON | 10.720 RON | 0 RON | 10.720 RON | 756 RON | 9.964 RON | 178 RON | 10.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (5)
RADU IULIANA-OANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
DOBRE ANCUȚA-GEORGIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
ALEXE ANDREEA-IOANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
ONCICĂ LUMINIȚA-RALUCA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
RADU MARIANA-DENISA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități fotografice
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
84,6 K RON
Rezultat Net 2024
−26,3 K RON
Total Active 2024
10,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,6 K RON | 95,8 K RON | 128,2 K RON | 84,6 K RON |
| Venituri totale | 54,6 K RON | 95,8 K RON | 128,2 K RON | 84,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,5 K RON | 71,8 K RON | 123,3 K RON | 110,2 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 21,6 K RON | 3,7 K RON | −26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 121,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178 RON
Creanțe10,4 K RON
Numerar174 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 475,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,16 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,2%
Marjă netă
-31,1%
ROA
-245,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,3 K RON | 10,0 K RON | 82,7% |
| 2022 | 1,2 K RON | 24,5 K RON | 5,0% |
| 2023 | 3,5 K RON | 30,6 K RON | 11,6% |
| 2024 | 10,0 K RON | 10,7 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,6 K RON | 95,8 K RON | 128,2 K RON | 84,6 K RON | ▼ 34,0% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 21,6 K RON | 3,7 K RON | −26,3 K RON | ▼ 807,2% |
| Total active | 10,0 K RON | 24,5 K RON | 30,6 K RON | 10,7 K RON | ▼ 64,9% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 23,3 K RON | 27,0 K RON | 756 RON | ▼ 97,2% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 1,2 K RON | 3,5 K RON | 10,0 K RON | ▲ 181,9% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 20,04 | 8,65 | 1,08 | ▼ 87,6% |
| Marjă netă (%) | 2,80 | 22,55 | 2,90 | -31,07 | ▼ 1.171,4% |
| Scor bonitate | 57 | 100 | 77 | 30 | ▼ 61,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.