STELUȚE COLORATE S.R.L.
CUI: 46611266
J29/2263/2022
SRL
Prahova, Sat Ţânţăreni, Comuna Blejoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46611266
Cod înmatriculare
J29/2263/2022
EUID
ROONRC.J29/2263/2022
Data înmatriculării
2022-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ţânţăreni, Comuna Blejoi, Călăraşilor, 5, 107072
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ţânţăreni, Comuna Blejoi
Stradă:
Călăraşilor
Număr:
5
Cod poștal:
107072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 49.248 RON | 49.248 RON | 35.794 RON | 12.916 RON | 13.454 RON | 37.886 RON | 41 RON | 37.845 RON | 13.116 RON | 24.770 RON | 870 RON | 530 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 405.949 RON | 406.036 RON | 388.830 RON | 13.146 RON | 17.206 RON | 171.104 RON | 83.020 RON | 88.084 RON | 26.262 RON | 144.842 RON | 116 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 441.327 RON | 441.327 RON | 454.849 RON | −21.335 RON | −13.522 RON | 308.901 RON | 82.012 RON | 226.889 RON | 4.927 RON | 303.974 RON | 641 RON | −53.569 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUSLUC MIRELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.335 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
441,3 K RON
Rezultat Net 2024
−21,3 K RON
Total Active 2024
308,9 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,2 K RON | 405,9 K RON | 441,3 K RON |
| Venituri totale | 49,2 K RON | 406,0 K RON | 441,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,8 K RON | 388,8 K RON | 454,8 K RON |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 13,1 K RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 690,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,0 K RON (26.5%)
Active circulante226,9 K RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri641 RON
Numerar279,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 688,50 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,8 K RON | 37,9 K RON | 65,4% |
| 2023 | 144,8 K RON | 171,1 K RON | 84,7% |
| 2024 | 304,0 K RON | 308,9 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,2 K RON | 405,9 K RON | 441,3 K RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 13,1 K RON | −21,3 K RON | ▼ 262,3% |
| Total active | 37,9 K RON | 171,1 K RON | 308,9 K RON | ▲ 80,5% |
| Capitaluri proprii | 13,1 K RON | 26,3 K RON | 4,9 K RON | ▼ 81,2% |
| Datorii totale | 24,8 K RON | 144,8 K RON | 304,0 K RON | ▲ 109,9% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 0,61 | 0,75 | ▲ 22,7% |
| Marjă netă (%) | 26,23 | 3,24 | -4,83 | ▼ 249,1% |
| Scor bonitate | 77 | 58 | 38 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 690,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.