MAC-GAB WASH S.R.L.
CUI: 40088770
J29/2281/2018
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40088770
Cod înmatriculare
J29/2281/2018
EUID
ROONRC.J29/2281/2018
Data înmatriculării
2018-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, NICOLAE IORGA, 116, 106400, CORP C
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
116
Cod poștal:
106400
Completare adresă:
CORP C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247.837 RON | 247.837 RON | 324.556 RON | −79.157 RON | −76.719 RON | 21.250 RON | 0 RON | 21.250 RON | −98.161 RON | 119.411 RON | 1.985 RON | 9.644 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 220.127 RON | 220.127 RON | 316.979 RON | −98.989 RON | −96.852 RON | 35.289 RON | 0 RON | 35.289 RON | −197.150 RON | 232.439 RON | 6.314 RON | 4.458 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 217.173 RON | 217.173 RON | 388.456 RON | −173.259 RON | −171.283 RON | 24.094 RON | 0 RON | 24.094 RON | −370.409 RON | 394.503 RON | 1.759 RON | 4.178 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 299.675 RON | 299.675 RON | 430.028 RON | −133.310 RON | −130.353 RON | 31.597 RON | 0 RON | 31.597 RON | −503.719 RON | 535.316 RON | 1.423 RON | 4.302 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 211.465 RON | 211.465 RON | 374.378 RON | −164.995 RON | −162.913 RON | 11.676 RON | 0 RON | 11.676 RON | −668.714 RON | 680.390 RON | 943 RON | 3.647 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE ADRIAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−668.714 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−164.995 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5827.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
211,5 K RON
Rezultat Net 2023
−165,0 K RON
Total Active 2023
11,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,8 K RON | 220,1 K RON | 217,2 K RON | 299,7 K RON | 211,5 K RON |
| Venituri totale | 247,8 K RON | 220,1 K RON | 217,2 K RON | 299,7 K RON | 211,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 324,6 K RON | 317,0 K RON | 388,5 K RON | 430,0 K RON | 374,4 K RON |
| Rezultat net | −79,2 K RON | −99,0 K RON | −173,3 K RON | −133,3 K RON | −165,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 241,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−668.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri943 RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 224,25 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,98 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,0%
Marjă netă
-78,0%
ROA
-1.413,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,4 K RON | 21,3 K RON | 561,9% |
| 2020 | 232,4 K RON | 35,3 K RON | 658,7% |
| 2021 | 394,5 K RON | 24,1 K RON | 1.637,4% |
| 2022 | 535,3 K RON | 31,6 K RON | 1.694,2% |
| 2023 | 680,4 K RON | 11,7 K RON | 5.827,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,8 K RON | 220,1 K RON | 217,2 K RON | 299,7 K RON | 211,5 K RON | ▼ 29,4% |
| Rezultat net | −79,2 K RON | −99,0 K RON | −173,3 K RON | −133,3 K RON | −165,0 K RON | ▼ 23,8% |
| Total active | 21,3 K RON | 35,3 K RON | 24,1 K RON | 31,6 K RON | 11,7 K RON | ▼ 63,0% |
| Capitaluri proprii | −98,2 K RON | −197,2 K RON | −370,4 K RON | −503,7 K RON | −668,7 K RON | ▼ 32,8% |
| Datorii totale | 119,4 K RON | 232,4 K RON | 394,5 K RON | 535,3 K RON | 680,4 K RON | ▲ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | ▼ 70,8% |
| Marjă netă (%) | -31,94 | -44,97 | -79,78 | -44,48 | -78,02 | ▼ 75,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5827.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.