KALAPAZ S.R.L.
CUI: 40415899
J29/228/2019
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40415899
Cod înmatriculare
J29/228/2019
EUID
ROONRC.J29/228/2019
Data înmatriculării
2019-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CERCELUŞ, 33, 100028
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CERCELUŞ
Număr:
33
Cod poștal:
100028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.296.035 RON | 1.296.035 RON | 654.475 RON | 620.600 RON | 641.560 RON | 1.502.250 RON | 205 RON | 1.502.045 RON | 620.800 RON | 881.450 RON | 289.783 RON | 712.543 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.974.975 RON | 2.284.869 RON | 737.663 RON | 1.527.456 RON | 1.547.206 RON | 2.583.269 RON | 205 RON | 2.583.064 RON | 2.148.256 RON | 435.013 RON | 148.747 RON | 1.580.860 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.030.799 RON | 2.030.799 RON | 396.949 RON | 1.615.394 RON | 1.633.850 RON | 3.900.538 RON | 205 RON | 3.900.333 RON | 3.763.575 RON | 136.963 RON | 0 RON | 212.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.457.984 RON | 2.752.215 RON | 1.504.977 RON | 1.222.658 RON | 1.247.238 RON | 2.231.226 RON | 205 RON | 2.231.021 RON | 1.984.608 RON | 246.618 RON | 33.014 RON | 1.909.678 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 3.641.737 RON | 3.785.152 RON | 3.887.733 RON | −130.410 RON | −102.581 RON | 712.054 RON | 205 RON | 711.849 RON | −80.585 RON | 792.639 RON | 309.567 RON | 152.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.354.925 RON | 2.392.751 RON | 2.463.493 RON | −84.890 RON | −70.742 RON | 396.287 RON | 205 RON | 396.082 RON | −165.475 RON | 561.762 RON | 108.720 RON | 27.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 742.205 RON | 776.028 RON | 781.705 RON | −5.677 RON | −5.677 RON | 364.648 RON | 205 RON | 364.443 RON | −171.152 RON | 535.800 RON | 72.385 RON | 267.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COPAE MARIUS
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−171.152 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.677 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
742,2 K RON
Rezultat Net 2025
−5,7 K RON
Total Active 2025
364,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 1,97 M RON | 2,03 M RON | 2,46 M RON | 3,64 M RON | 2,35 M RON | 742,2 K RON |
| Venituri totale | 1,30 M RON | 2,28 M RON | 2,03 M RON | 2,75 M RON | 3,79 M RON | 2,39 M RON | 776,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 654,5 K RON | 737,7 K RON | 396,9 K RON | 1,50 M RON | 3,89 M RON | 2,46 M RON | 781,7 K RON |
| Rezultat net | 620,6 K RON | 1,53 M RON | 1,62 M RON | 1,22 M RON | −130,4 K RON | −84,9 K RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−171.152 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate205 RON (0.1%)
Active circulante364,4 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,4 K RON
Creanțe267,5 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,25 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 881,5 K RON | 1,50 M RON | 58,7% |
| 2020 | 435,0 K RON | 2,58 M RON | 16,8% |
| 2021 | 137,0 K RON | 3,90 M RON | 3,5% |
| 2022 | 246,6 K RON | 2,23 M RON | 11,1% |
| 2023 | 792,6 K RON | 712,1 K RON | 111,3% |
| 2024 | 561,8 K RON | 396,3 K RON | 141,8% |
| 2025 | 535,8 K RON | 364,6 K RON | 146,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 1,97 M RON | 2,03 M RON | 2,46 M RON | 3,64 M RON | 2,35 M RON | 742,2 K RON | ▼ 68,5% |
| Rezultat net | 620,6 K RON | 1,53 M RON | 1,62 M RON | 1,22 M RON | −130,4 K RON | −84,9 K RON | −5,7 K RON | ▲ 93,3% |
| Total active | 1,50 M RON | 2,58 M RON | 3,90 M RON | 2,23 M RON | 712,1 K RON | 396,3 K RON | 364,6 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 620,8 K RON | 2,15 M RON | 3,76 M RON | 1,98 M RON | −80,6 K RON | −165,5 K RON | −171,2 K RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 881,5 K RON | 435,0 K RON | 137,0 K RON | 246,6 K RON | 792,6 K RON | 561,8 K RON | 535,8 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 5,94 | 28,48 | 9,05 | 0,90 | 0,71 | 0,68 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 47,88 | 77,34 | 79,54 | 49,74 | -3,58 | -3,60 | -0,76 | ▲ 78,9% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 87 | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.