BAYER HOTEL S.R.L.
CUI: 40095816
J29/2294/2018
SRL
Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40095816
Cod înmatriculare
J29/2294/2018
EUID
ROONRC.J29/2294/2018
Data înmatriculării
2018-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov, Tineretului, 220, 107110
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Bucov, Comuna Bucov
Stradă:
Tineretului
Număr:
220
Cod poștal:
107110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 378 RON | 0 RON | 378 RON | 78 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 4.000 RON | 5.397 RON | −1.397 RON | −1.397 RON | 406.309 RON | 90.251 RON | 316.058 RON | −997 RON | 211.306 RON | 92.309 RON | 200.000 RON | 196.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 16.242 RON | 240.554 RON | −224.312 RON | −224.312 RON | 374.194 RON | 74.010 RON | 300.184 RON | −225.309 RON | 437.770 RON | 92.309 RON | 9.108 RON | 161.733 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 120.000 RON | 136.242 RON | 199.230 RON | −64.188 RON | −62.988 RON | 204.567 RON | 57.769 RON | 146.798 RON | −289.496 RON | 348.572 RON | 0 RON | 137.566 RON | 145.491 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 13.555 RON | 86.787 RON | −73.232 RON | −73.232 RON | 184.024 RON | 47.104 RON | 136.920 RON | −362.728 RON | 414.816 RON | 0 RON | 120.951 RON | 131.936 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 10.664 RON | 14.272 RON | −3.608 RON | −3.608 RON | 159.781 RON | 36.439 RON | 123.342 RON | −366.336 RON | 404.845 RON | 0 RON | 120.951 RON | 121.272 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE VALENTIN
administrator
Comuna Ariceştii Zeletin, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−366.336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.608 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 253.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,6 K RON
Total Active 2024
159,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 120,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,0 K RON | 16,2 K RON | 136,2 K RON | 13,6 K RON | 10,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 5,4 K RON | 240,6 K RON | 199,2 K RON | 86,8 K RON | 14,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −1,4 K RON | −224,3 K RON | −64,2 K RON | −73,2 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−366.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,4 K RON (22.8%)
Active circulante123,3 K RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe121,0 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300 RON | 378 RON | 79,4% |
| 2020 | 211,3 K RON | 406,3 K RON | 52,0% |
| 2021 | 437,8 K RON | 374,2 K RON | 117,0% |
| 2022 | 348,6 K RON | 204,6 K RON | 170,4% |
| 2023 | 414,8 K RON | 184,0 K RON | 225,4% |
| 2024 | 404,8 K RON | 159,8 K RON | 253,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 120,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −1,4 K RON | −224,3 K RON | −64,2 K RON | −73,2 K RON | −3,6 K RON | ▲ 95,1% |
| Total active | 378 RON | 406,3 K RON | 374,2 K RON | 204,6 K RON | 184,0 K RON | 159,8 K RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 78 RON | −997 RON | −225,3 K RON | −289,5 K RON | −362,7 K RON | −366,3 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 300 RON | 211,3 K RON | 437,8 K RON | 348,6 K RON | 414,8 K RON | 404,8 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,50 | 0,69 | 0,42 | 0,33 | 0,30 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -53,49 | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 34 | 20 | 19 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 253.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.