MOLGAM ART SRL

CUI: 20827488 J29/230/2007 SRL Prahova, Sat Telega, Comuna Telega
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 20827488
Cod înmatriculare J29/230/2007
EUID ROONRC.J29/230/2007
Data înmatriculării 2007-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2020) 5 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Telega, Comuna Telega, 1484, camera nr.2

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Telega, Comuna Telega
Sector: 0
Număr: 1484
Completare adresă: camera nr.2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 284.333 RON 486.801 RON 441.518 RON 40.416 RON 45.283 RON 603.837 RON 0 RON 603.837 RON −487.425 RON 1.090.262 RON 472.896 RON 129.498 RON 1.000 RON 0 RON 7
2020 207.015 RON 266.553 RON 495.353 RON −231.372 RON −228.800 RON 438.140 RON 0 RON 438.140 RON −718.797 RON 1.155.937 RON 302.390 RON 132.733 RON 1.000 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PATRICHI GEORGETA
administrator
CÂMPINA,PRAHOVA
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−718.797 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−231.372 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 263.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
207,0 K RON
Rezultat Net 2020
−231,4 K RON
Total Active 2020
438,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 284,3 K RON 207,0 K RON
Venituri totale 486,8 K RON 266,6 K RON
Cheltuieli totale 441,5 K RON 495,4 K RON
Rezultat net 40,4 K RON −231,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 129,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−718.797 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,38 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante438,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri302,4 K RON
Creanțe132,7 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,68
Durata stocaj (zile) 533
Rotație creanțe (ori/an) 1,56
Durata încasare (zile) 234

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-110,5%
Marjă netă
-111,8%
ROA
-52,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,09 M RON 603,8 K RON 180,6%
2020 1,16 M RON 438,1 K RON 263,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 284,3 K RON 207,0 K RON ▼ 27,2%
Rezultat net 40,4 K RON −231,4 K RON ▼ 672,5%
Total active 603,8 K RON 438,1 K RON ▼ 27,4%
Capitaluri proprii −487,4 K RON −718,8 K RON ▼ 47,5%
Datorii totale 1,09 M RON 1,16 M RON ▲ 6,0%
Lichiditate curentă 0,55 0,38 ▼ 31,6%
Marjă netă (%) 14,21 -111,77 ▼ 886,6%
Scor bonitate 47 12 ▼ 74,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 263.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.