NICOL CONCEPT STUDIO S.R.L.
CUI: 46634430
J29/2304/2022
SRL
Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46634430
Cod înmatriculare
J29/2304/2022
EUID
ROONRC.J29/2304/2022
Data înmatriculării
2022-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi, NOTARILOR, 5, 107592
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă:
NOTARILOR
Număr:
5
Cod poștal:
107592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.154 RON | −9.154 RON | −9.154 RON | 122.267 RON | 0 RON | 122.267 RON | −8.954 RON | 9.343 RON | 0 RON | 121.878 RON | 121.878 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.630 RON | 34.099 RON | 55.989 RON | −21.927 RON | −21.890 RON | 86.370 RON | 58.797 RON | 27.573 RON | −30.881 RON | 25.843 RON | 15.178 RON | 0 RON | 91.408 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.740 RON | 42.366 RON | 42.781 RON | −415 RON | −415 RON | 42.305 RON | 42.206 RON | 99 RON | −31.296 RON | 22.819 RON | 0 RON | 0 RON | 50.782 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 20.000 RON | 18.191 RON | 1.520 RON | 1.809 RON | 25.714 RON | 25.615 RON | 99 RON | −29.776 RON | 24.708 RON | 0 RON | 0 RON | 30.782 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE NICOLETA-CĂTĂLINA
administrator
Comuna Târgşoru Vechi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.776 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
25,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,6 K RON | 1,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 34,1 K RON | 42,4 K RON | 20,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 56,0 K RON | 42,8 K RON | 18,2 K RON |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −21,9 K RON | −415 RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 870 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.776 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,6 K RON (99.6%)
Active circulante99 RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar99 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,3 K RON | 122,3 K RON | 7,6% |
| 2023 | 25,8 K RON | 86,4 K RON | 29,9% |
| 2024 | 22,8 K RON | 42,3 K RON | 53,9% |
| 2025 | 24,7 K RON | 25,7 K RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,6 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −21,9 K RON | −415 RON | 1,5 K RON | ▲ 466,3% |
| Total active | 122,3 K RON | 86,4 K RON | 42,3 K RON | 25,7 K RON | ▼ 39,2% |
| Capitaluri proprii | −9,0 K RON | −30,9 K RON | −31,3 K RON | −29,8 K RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 25,8 K RON | 22,8 K RON | 24,7 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 13,09 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | – | -604,05 | -23,85 | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 24 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 870 RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.