IZVOR LOVE S.R.L.
CUI: 38792358
J29/233/2018
SRL
Prahova, Sat Cornu de Sus, Comuna Dumbrava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38792358
Cod înmatriculare
J29/233/2018
EUID
ROONRC.J29/233/2018
Data înmatriculării
2018-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
8 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Cornu de Sus, Comuna Dumbrava, CORNU DE SUS, 78, 107222
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cornu de Sus, Comuna Dumbrava
Stradă:
CORNU DE SUS
Număr:
78
Cod poștal:
107222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 785.622 RON | 805.871 RON | 418.598 RON | 378.973 RON | 387.273 RON | 790.669 RON | 11.000 RON | 779.669 RON | 379.213 RON | 409.656 RON | 9.825 RON | 201.307 RON | 1.800 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.049.611 RON | 2.049.611 RON | 722.826 RON | 1.306.225 RON | 1.326.785 RON | 3.341.029 RON | 491.343 RON | 2.849.686 RON | 1.306.465 RON | 2.025.764 RON | 2.583 RON | 1.393.058 RON | 8.800 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 601.106 RON | 647.696 RON | 551.483 RON | 89.623 RON | 96.213 RON | 1.245.164 RON | 360.512 RON | 884.652 RON | 89.863 RON | 1.155.301 RON | 0 RON | 389.125 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 111.285 RON | 111.285 RON | 515.960 RON | −406.522 RON | −404.675 RON | 825.404 RON | 235.536 RON | 589.868 RON | −406.282 RON | 1.231.686 RON | 0 RON | 356.129 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUJOR AUREL
administrator
Sat Ciupelniţa, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−406.282 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−406.522 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
111,3 K RON
Rezultat Net 2022
−406,5 K RON
Total Active 2022
825,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 785,6 K RON | 2,05 M RON | 601,1 K RON | 111,3 K RON |
| Venituri totale | 805,9 K RON | 2,05 M RON | 647,7 K RON | 111,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 418,6 K RON | 722,8 K RON | 551,5 K RON | 516,0 K RON |
| Rezultat net | 379,0 K RON | 1,31 M RON | 89,6 K RON | −406,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 19,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−406.282 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate235,5 K RON (28.5%)
Active circulante589,9 K RON (71.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe356,1 K RON
Numerar233,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-363,6%
Marjă netă
-365,3%
ROA
-49,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 409,7 K RON | 790,7 K RON | 51,8% |
| 2020 | 2,03 M RON | 3,34 M RON | 60,6% |
| 2021 | 1,16 M RON | 1,25 M RON | 92,8% |
| 2022 | 1,23 M RON | 825,4 K RON | 149,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 785,6 K RON | 2,05 M RON | 601,1 K RON | 111,3 K RON | ▼ 81,5% |
| Rezultat net | 379,0 K RON | 1,31 M RON | 89,6 K RON | −406,5 K RON | ▼ 553,6% |
| Total active | 790,7 K RON | 3,34 M RON | 1,25 M RON | 825,4 K RON | ▼ 33,7% |
| Capitaluri proprii | 379,2 K RON | 1,31 M RON | 89,9 K RON | −406,3 K RON | ▼ 552,1% |
| Datorii totale | 409,7 K RON | 2,03 M RON | 1,16 M RON | 1,23 M RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 1,41 | 0,77 | 0,48 | ▼ 37,5% |
| Marjă netă (%) | 48,24 | 63,73 | 14,91 | -365,30 | ▼ 2.550,0% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 46 | 12 | ▼ 73,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.