THERMO ACTIV CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 38373937
J29/2338/2020
SRL
Prahova, Sat Ologeni, Comuna Poienarii Burchii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38373937
Cod înmatriculare
J29/2338/2020
EUID
ROONRC.J29/2338/2020
Data înmatriculării
2020-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ologeni, Comuna Poienarii Burchii, Pădurii, 2, 107432
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ologeni, Comuna Poienarii Burchii
Stradă:
Pădurii
Număr:
2
Cod poștal:
107432
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 51.750 RON | 51.750 RON | 70.047 RON | −19.806 RON | −18.297 RON | 69.032 RON | −75 RON | 69.107 RON | −35.066 RON | 104.098 RON | 41.252 RON | 29.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.300 RON | 35.300 RON | 100.882 RON | −66.642 RON | −65.582 RON | 66.071 RON | −75 RON | 66.146 RON | −101.707 RON | 167.778 RON | 50.344 RON | 13.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 172.758 RON | 172.758 RON | 178.567 RON | −9.938 RON | −5.809 RON | 207.310 RON | −75 RON | 207.385 RON | −51.645 RON | 258.955 RON | 50.344 RON | 150.814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.231 RON | 91.231 RON | 94.749 RON | −14.491 RON | −3.518 RON | 286.841 RON | −75 RON | 286.916 RON | −66.136 RON | 352.977 RON | 57.629 RON | 221.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA MARIAN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−66.136 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−14.491 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
91,2 K RON
Rezultat Net 2023
−14,5 K RON
Total Active 2023
286,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,8 K RON | 35,3 K RON | 172,8 K RON | 91,2 K RON |
| Venituri totale | 51,8 K RON | 35,3 K RON | 172,8 K RON | 91,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,0 K RON | 100,9 K RON | 178,6 K RON | 94,7 K RON |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −66,6 K RON | −9,9 K RON | −14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 151,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−66.136 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−75 RON (-0%)
Active circulante286,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,6 K RON
Creanțe221,5 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,58 |
| Durata stocaj (zile) | 231 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 886 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-15,9%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 104,1 K RON | 69,0 K RON | 150,8% |
| 2021 | 167,8 K RON | 66,1 K RON | 253,9% |
| 2022 | 259,0 K RON | 207,3 K RON | 124,9% |
| 2023 | 353,0 K RON | 286,8 K RON | 123,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,8 K RON | 35,3 K RON | 172,8 K RON | 91,2 K RON | ▼ 47,2% |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −66,6 K RON | −9,9 K RON | −14,5 K RON | ▼ 45,8% |
| Total active | 69,0 K RON | 66,1 K RON | 207,3 K RON | 286,8 K RON | ▲ 38,4% |
| Capitaluri proprii | −35,1 K RON | −101,7 K RON | −51,6 K RON | −66,1 K RON | ▼ 28,1% |
| Datorii totale | 104,1 K RON | 167,8 K RON | 259,0 K RON | 353,0 K RON | ▲ 36,3% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,39 | 0,80 | 0,81 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -38,27 | -188,79 | -5,75 | -15,88 | ▼ 176,2% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.