CONTASERV MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40116439
J29/2341/2018
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40116439
Cod înmatriculare
J29/2341/2018
EUID
ROONRC.J29/2341/2018
Data înmatriculării
2018-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, MĂRĂŞEŞTI, 309, 100238, biroul e1-08
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
309
Cod poștal:
100238
Completare adresă:
biroul e1-08
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.955 RON | 264.987 RON | 111.110 RON | 151.227 RON | 153.877 RON | 176.946 RON | 53.474 RON | 123.472 RON | 147.039 RON | 29.907 RON | 0 RON | 122.221 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 272.433 RON | 275.696 RON | 131.361 RON | 141.707 RON | 144.335 RON | 174.976 RON | 34.939 RON | 140.037 RON | 141.907 RON | 33.069 RON | 0 RON | 81.576 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 323.141 RON | 323.141 RON | 129.173 RON | 191.125 RON | 193.968 RON | 231.574 RON | 16.441 RON | 215.133 RON | 191.532 RON | 40.042 RON | 0 RON | 187.232 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 352.009 RON | 354.898 RON | 162.224 RON | 189.612 RON | 192.674 RON | 336.714 RON | 136.789 RON | 199.925 RON | 190.092 RON | 146.622 RON | 0 RON | 166.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 408.279 RON | 411.600 RON | 173.710 RON | 234.923 RON | 237.890 RON | 559.499 RON | 338.671 RON | 220.828 RON | 236.015 RON | 323.484 RON | 0 RON | 156.226 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 490.845 RON | 501.997 RON | 236.289 RON | 256.959 RON | 265.708 RON | 524.141 RON | 277.298 RON | 246.843 RON | 258.974 RON | 222.277 RON | 0 RON | 245.827 RON | 42.890 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 496.928 RON | 505.799 RON | 306.342 RON | 190.948 RON | 199.457 RON | 617.069 RON | 534.929 RON | 82.140 RON | 194.923 RON | 388.127 RON | 0 RON | 53.736 RON | 34.019 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ RODICA ROXANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
496,9 K RON
Rezultat Net 2025
190,9 K RON
Total Active 2025
617,1 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,0 K RON | 272,4 K RON | 323,1 K RON | 352,0 K RON | 408,3 K RON | 490,8 K RON | 496,9 K RON |
| Venituri totale | 265,0 K RON | 275,7 K RON | 323,1 K RON | 354,9 K RON | 411,6 K RON | 502,0 K RON | 505,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,1 K RON | 131,4 K RON | 129,2 K RON | 162,2 K RON | 173,7 K RON | 236,3 K RON | 306,3 K RON |
| Rezultat net | 151,2 K RON | 141,7 K RON | 191,1 K RON | 189,6 K RON | 234,9 K RON | 257,0 K RON | 190,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 546,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate534,9 K RON (86.7%)
Active circulante82,1 K RON (13.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53,7 K RON
Numerar28,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,25 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,1%
Marjă netă
38,4%
ROA
30,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,9 K RON | 176,9 K RON | 16,9% |
| 2020 | 33,1 K RON | 175,0 K RON | 18,9% |
| 2021 | 40,0 K RON | 231,6 K RON | 17,3% |
| 2022 | 146,6 K RON | 336,7 K RON | 43,5% |
| 2023 | 323,5 K RON | 559,5 K RON | 57,8% |
| 2024 | 222,3 K RON | 524,1 K RON | 42,4% |
| 2025 | 388,1 K RON | 617,1 K RON | 62,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,0 K RON | 272,4 K RON | 323,1 K RON | 352,0 K RON | 408,3 K RON | 490,8 K RON | 496,9 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | 151,2 K RON | 141,7 K RON | 191,1 K RON | 189,6 K RON | 234,9 K RON | 257,0 K RON | 190,9 K RON | ▼ 25,7% |
| Total active | 176,9 K RON | 175,0 K RON | 231,6 K RON | 336,7 K RON | 559,5 K RON | 524,1 K RON | 617,1 K RON | ▲ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 147,0 K RON | 141,9 K RON | 191,5 K RON | 190,1 K RON | 236,0 K RON | 259,0 K RON | 194,9 K RON | ▼ 24,7% |
| Datorii totale | 29,9 K RON | 33,1 K RON | 40,0 K RON | 146,6 K RON | 323,5 K RON | 222,3 K RON | 388,1 K RON | ▲ 74,6% |
| Lichiditate curentă | 4,13 | 4,23 | 5,37 | 1,36 | 0,68 | 1,11 | 0,21 | ▼ 80,9% |
| Marjă netă (%) | 57,08 | 52,02 | 59,15 | 53,87 | 57,54 | 52,35 | 38,43 | ▼ 26,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 77 | 73 | 85 | 53 | ▼ 37,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (190,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 546,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.