TDA TELEKOM CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 44947554 J29/2343/2021 SRL Prahova, Sat Brebu Megiesesc, Comuna Brebu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44947554

Cod înmatriculare J29/2343/2021

EUID ROONRC.J29/2343/2021

Data înmatriculării 2021-09-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2023) 5 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Brebu Megiesesc, Comuna Brebu, Nichita Stănescu, 55, 107101

Țară: România

Județ: Prahova

Localitate: Sat Brebu Megiesesc, Comuna Brebu

Stradă: Nichita Stănescu

Număr: 55

Cod poștal: 107101

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	75.656 RON	75.656 RON	109.262 RON	−34.363 RON	−33.606 RON	32.582 RON	0 RON	32.582 RON	−34.163 RON	66.745 RON	588 RON	29.471 RON	4
2022	562.681 RON	562.858 RON	479.543 RON	77.799 RON	83.315 RON	227.007 RON	43.125 RON	183.882 RON	43.636 RON	183.371 RON	588 RON	183.047 RON	5
2023	617.448 RON	617.699 RON	628.763 RON	−15.509 RON	−11.064 RON	212.008 RON	31.875 RON	180.133 RON	28.127 RON	183.881 RON	588 RON	196.877 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNASE MUGUREL

administrator

Loc. Câmpina, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−15.509 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

617,4 K RON

Rezultat Net 2023

−15,5 K RON

Total Active 2023

212,0 K RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	75,7 K RON	562,7 K RON	617,4 K RON
Venituri totale	75,7 K RON	562,9 K RON	617,7 K RON
Cheltuieli totale	109,3 K RON	479,5 K RON	628,8 K RON
Rezultat net	−34,4 K RON	77,8 K RON	−15,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 960,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,98	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,98	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	-0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,15	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,9 K RON (15%)

Active circulante180,1 K RON (85%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri588 RON

Creanțe196,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1.050,08
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	3,14
Durata încasare (zile)	116

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-1,8%

Marjă netă

-2,5%

ROA

-7,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	66,7 K RON	32,6 K RON	204,9%
2022	183,4 K RON	227,0 K RON	80,8%
2023	183,9 K RON	212,0 K RON	86,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	75,7 K RON	562,7 K RON	617,4 K RON	▲ 9,7%
Rezultat net	−34,4 K RON	77,8 K RON	−15,5 K RON	▼ 119,9%
Total active	32,6 K RON	227,0 K RON	212,0 K RON	▼ 6,6%
Capitaluri proprii	−34,2 K RON	43,6 K RON	28,1 K RON	▼ 35,5%
Datorii totale	66,7 K RON	183,4 K RON	183,9 K RON	▲ 0,3%
Lichiditate curentă	0,49	1,00	0,98	▼ 2,3%
Marjă netă (%)	-45,42	13,83	-2,51	▼ 118,1%
Scor bonitate	19	80	37	▼ 53,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 960,4 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.