ALDO SINAIA S.R.L.
CUI: 44948339
J29/2346/2021
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44948339
Cod înmatriculare
J29/2346/2021
EUID
ROONRC.J29/2346/2021
Data înmatriculării
2021-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, 197, 150F, A, 3, 13, 100507
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO
Număr:
197
Bloc:
150F
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
100507
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 2.846 RON | 11.380 RON | −8.534 RON | −8.534 RON | 574.799 RON | 569.032 RON | 5.767 RON | −8.533 RON | 583.332 RON | 2.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 97.231 RON | 107.705 RON | −10.474 RON | −10.474 RON | 725.036 RON | 569.032 RON | 156.004 RON | −19.007 RON | 744.043 RON | 100.077 RON | 21.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 750 RON | 1.542.402 RON | 1.636.889 RON | −94.487 RON | −94.487 RON | 2.713.759 RON | 569.032 RON | 2.144.727 RON | −113.494 RON | 2.827.321 RON | 1.624.249 RON | 487.313 RON | 0 RON | 68 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 4.366.880 RON | 4.429.920 RON | −63.040 RON | −63.040 RON | 8.064.695 RON | 571.595 RON | 7.493.100 RON | −176.535 RON | 8.241.230 RON | 6.229.627 RON | 1.225.183 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘCA COSTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−176.535 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.040 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−63,0 K RON
Total Active 2024
8,06 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 750 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,8 K RON | 97,2 K RON | 1,54 M RON | 4,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 107,7 K RON | 1,64 M RON | 4,43 M RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −10,5 K RON | −94,5 K RON | −63,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 375 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−176.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate571,6 K RON (7.1%)
Active circulante7,49 M RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,23 M RON
Creanțe1,23 M RON
Numerar38,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 583,3 K RON | 574,8 K RON | 101,5% |
| 2022 | 744,0 K RON | 725,0 K RON | 102,6% |
| 2023 | 2,83 M RON | 2,71 M RON | 104,2% |
| 2024 | 8,24 M RON | 8,06 M RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 750 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −10,5 K RON | −94,5 K RON | −63,0 K RON | ▲ 33,3% |
| Total active | 574,8 K RON | 725,0 K RON | 2,71 M RON | 8,06 M RON | ▲ 197,2% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | −19,0 K RON | −113,5 K RON | −176,5 K RON | ▼ 55,5% |
| Datorii totale | 583,3 K RON | 744,0 K RON | 2,83 M RON | 8,24 M RON | ▲ 191,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,21 | 0,76 | 0,91 | ▲ 19,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -12.598,27 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 24 | 35 | ▲ 45,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.