THE HUMAN RESOURCES DEPARTMENT S.R.L.

CUI: 40123525 J29/2354/2018 SRL Prahova, Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40123525
Cod înmatriculare J29/2354/2018
EUID ROONRC.J29/2354/2018
Data înmatriculării 2018-11-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Prahova, Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni, PIEŢII, 3, 12B, A, P, 4, 105300

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni
Stradă: PIEŢII
Număr: 3
Bloc: 12B
Scară: A
Etaj: P
Apartament: 4
Cod poștal: 105300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 85.370 RON 85.370 RON 120.028 RON −35.512 RON −34.658 RON 10.050 RON 0 RON 10.050 RON −35.312 RON 45.362 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 6
2020 283.960 RON 342.128 RON 261.200 RON 77.955 RON 80.928 RON 43.320 RON 0 RON 43.320 RON 42.643 RON 677 RON 0 RON 7.792 RON 0 RON 0 RON 4
2021 47.956 RON 47.956 RON 7.437 RON 39.252 RON 40.519 RON 59.954 RON 0 RON 59.954 RON 56.635 RON 3.319 RON 0 RON 1.879 RON 0 RON 0 RON 0
2022 103.550 RON 103.550 RON 11.957 RON 88.547 RON 91.593 RON 94.029 RON 0 RON 94.029 RON 88.787 RON 5.242 RON 0 RON 87.063 RON 0 RON 0 RON 0
2023 50.650 RON 50.650 RON 14.436 RON 30.310 RON 36.214 RON 54.922 RON 0 RON 54.922 RON 30.550 RON 24.372 RON 14.980 RON 31.149 RON 0 RON 0 RON 0
2024 93.070 RON 93.070 RON 10.520 RON 68.924 RON 82.550 RON 39.059 RON 4.712 RON 34.347 RON 4.035 RON 35.024 RON 14.980 RON 1.879 RON 0 RON 0 RON 0
2025 111.100 RON 111.100 RON 27.430 RON 70.008 RON 83.670 RON 76.505 RON 2.888 RON 73.617 RON 70.248 RON 6.257 RON 0 RON 49.682 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SPĂTARU ȘTEFAN LUCIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
111,1 K RON
Rezultat Net 2025
70,0 K RON
Total Active 2025
76,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 85,4 K RON 284,0 K RON 48,0 K RON 103,6 K RON 50,7 K RON 93,1 K RON 111,1 K RON
Venituri totale 85,4 K RON 342,1 K RON 48,0 K RON 103,6 K RON 50,7 K RON 93,1 K RON 111,1 K RON
Cheltuieli totale 120,0 K RON 261,2 K RON 7,4 K RON 12,0 K RON 14,4 K RON 10,5 K RON 27,4 K RON
Rezultat net −35,5 K RON 78,0 K RON 39,3 K RON 88,5 K RON 30,3 K RON 68,9 K RON 70,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,77 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,77 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,83 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 12,23 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,9 K RON (3.8%)
Active circulante73,6 K RON (96.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe49,7 K RON
Numerar23,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,24
Durata încasare (zile) 163

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
75,3%
Marjă netă
63,0%
ROA
91,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 45,4 K RON 10,1 K RON 451,4%
2020 677 RON 43,3 K RON 1,6%
2021 3,3 K RON 60,0 K RON 5,5%
2022 5,2 K RON 94,0 K RON 5,6%
2023 24,4 K RON 54,9 K RON 44,4%
2024 35,0 K RON 39,1 K RON 89,7%
2025 6,3 K RON 76,5 K RON 8,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 85,4 K RON 284,0 K RON 48,0 K RON 103,6 K RON 50,7 K RON 93,1 K RON 111,1 K RON ▲ 19,4%
Rezultat net −35,5 K RON 78,0 K RON 39,3 K RON 88,5 K RON 30,3 K RON 68,9 K RON 70,0 K RON ▲ 1,6%
Total active 10,1 K RON 43,3 K RON 60,0 K RON 94,0 K RON 54,9 K RON 39,1 K RON 76,5 K RON ▲ 95,9%
Capitaluri proprii −35,3 K RON 42,6 K RON 56,6 K RON 88,8 K RON 30,6 K RON 4,0 K RON 70,2 K RON ▲ 1.641,0%
Datorii totale 45,4 K RON 677 RON 3,3 K RON 5,2 K RON 24,4 K RON 35,0 K RON 6,3 K RON ▼ 82,1%
Lichiditate curentă 0,22 63,99 18,06 17,94 2,25 0,98 11,77 ▲ 1.099,7%
Marjă netă (%) -41,60 27,45 81,85 85,51 59,84 74,06 63,01 ▼ 14,9%
Scor bonitate 19 100 80 95 80 68 100 ▲ 47,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.