YOLO DREAM TRADE S.R.L.
CUI: 44961257
J29/2366/2021
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44961257
Cod înmatriculare
J29/2366/2021
EUID
ROONRC.J29/2366/2021
Data înmatriculării
2021-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, BAHLUIULUI, 7, 140, B, 2, 30, 100248
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
BAHLUIULUI
Număr:
7
Bloc:
140
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
30
Cod poștal:
100248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 81.672 RON | 81.672 RON | 45.655 RON | 33.567 RON | 36.017 RON | 241.244 RON | 0 RON | 241.244 RON | 33.967 RON | 207.277 RON | 103.288 RON | 137.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 581.606 RON | 584.479 RON | 483.909 RON | 89.403 RON | 100.570 RON | 194.254 RON | 2.381 RON | 191.873 RON | 123.370 RON | 48.032 RON | 3.248 RON | 184.935 RON | 22.852 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 389.077 RON | 439.653 RON | 503.925 RON | −66.558 RON | −64.272 RON | 366.872 RON | 60.884 RON | 305.988 RON | 56.812 RON | 278.568 RON | 100.611 RON | 200.830 RON | 31.492 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.033.853 RON | 1.041.014 RON | 1.099.151 RON | −58.670 RON | −58.137 RON | 446.960 RON | 53.757 RON | 393.203 RON | −1.859 RON | 448.819 RON | 180.416 RON | 186.676 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCU MARIA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.859 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
−58,7 K RON
Total Active 2024
447,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,7 K RON | 581,6 K RON | 389,1 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 81,7 K RON | 584,5 K RON | 439,7 K RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 45,7 K RON | 483,9 K RON | 503,9 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 89,4 K RON | −66,6 K RON | −58,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.859 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,8 K RON (12%)
Active circulante393,2 K RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri180,4 K RON
Creanțe186,7 K RON
Numerar26,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,73 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,54 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 207,3 K RON | 241,2 K RON | 85,9% |
| 2022 | 48,0 K RON | 194,3 K RON | 24,7% |
| 2023 | 278,6 K RON | 366,9 K RON | 75,9% |
| 2024 | 448,8 K RON | 447,0 K RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,7 K RON | 581,6 K RON | 389,1 K RON | 1,03 M RON | ▲ 165,7% |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 89,4 K RON | −66,6 K RON | −58,7 K RON | ▲ 11,9% |
| Total active | 241,2 K RON | 194,3 K RON | 366,9 K RON | 447,0 K RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 34,0 K RON | 123,4 K RON | 56,8 K RON | −1,9 K RON | ▼ 103,3% |
| Datorii totale | 207,3 K RON | 48,0 K RON | 278,6 K RON | 448,8 K RON | ▲ 61,1% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 3,99 | 1,10 | 0,88 | ▼ 20,2% |
| Marjă netă (%) | 41,10 | 15,37 | -17,11 | -5,67 | ▲ 66,9% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.