UP HILL CONSULTANCY S.R.L.

CUI: 39928408 J29/2378/2021 SRL Prahova, Sat Tufani, Comuna Drăgăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39928408
Cod înmatriculare J29/2378/2021
EUID ROONRC.J29/2378/2021
Data înmatriculării 2021-09-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Tufani, Comuna Drăgăneşti, Câmpului, 56, 107217

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Tufani, Comuna Drăgăneşti
Stradă: Câmpului
Număr: 56
Cod poștal: 107217

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 209.948 RON 285.141 RON 154.246 RON 128.199 RON 130.895 RON 842.972 RON 119.929 RON 723.043 RON 832.947 RON 11.570 RON 0 RON 121.530 RON 0 RON 1.545 RON 1
2022 155.133 RON 155.719 RON 162.187 RON −7.817 RON −6.468 RON 827.692 RON 81.783 RON 745.909 RON 825.130 RON 4.392 RON 0 RON 116.057 RON 0 RON 1.830 RON 1
2023 12.784 RON 16.945 RON 75.239 RON −58.294 RON −58.294 RON 769.572 RON 58.297 RON 711.275 RON 766.836 RON 3.529 RON 14.776 RON 695.400 RON 0 RON 793 RON 0
2024 42.840 RON 42.840 RON 56.617 RON −13.777 RON −13.777 RON 775.920 RON 58.297 RON 717.623 RON 753.060 RON 23.653 RON 20.747 RON 687.940 RON 0 RON 793 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BESSELINK MARK THEODORUS WILHELMUS
administrator
-, Olanda
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
  • Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.777 RON)
Cifra de Afaceri 2024
42,8 K RON
Rezultat Net 2024
−13,8 K RON
Total Active 2024
775,9 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 209,9 K RON 155,1 K RON 12,8 K RON 42,8 K RON
Venituri totale 285,1 K RON 155,7 K RON 16,9 K RON 42,8 K RON
Cheltuieli totale 154,2 K RON 162,2 K RON 75,2 K RON 56,6 K RON
Rezultat net 128,2 K RON −7,8 K RON −58,3 K RON −13,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −55,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 30,34 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 29,46 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,38 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 32,80 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate58,3 K RON (7.5%)
Active circulante717,6 K RON (92.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,7 K RON
Creanțe687,9 K RON
Numerar8,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,06
Durata stocaj (zile) 177
Rotație creanțe (ori/an) 0,06
Durata încasare (zile) 5.861

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-32,2%
Marjă netă
-32,2%
ROA
-1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 11,6 K RON 843,0 K RON 1,4%
2022 4,4 K RON 827,7 K RON 0,5%
2023 3,5 K RON 769,6 K RON 0,5%
2024 23,7 K RON 775,9 K RON 3,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 209,9 K RON 155,1 K RON 12,8 K RON 42,8 K RON ▲ 235,1%
Rezultat net 128,2 K RON −7,8 K RON −58,3 K RON −13,8 K RON ▲ 76,4%
Total active 843,0 K RON 827,7 K RON 769,6 K RON 775,9 K RON ▲ 0,8%
Capitaluri proprii 832,9 K RON 825,1 K RON 766,8 K RON 753,1 K RON ▼ 1,8%
Datorii totale 11,6 K RON 4,4 K RON 3,5 K RON 23,7 K RON ▲ 570,2%
Lichiditate curentă 62,49 169,83 201,55 30,34 ▼ 84,9%
Marjă netă (%) 61,06 -5,04 -455,99 -32,16 ▲ 92,9%
Scor bonitate 87 64 64 72 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (30.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.