LISA-VIKMAR S.R.L.
CUI: 40422349
J29/239/2019
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40422349
Cod înmatriculare
J29/239/2019
EUID
ROONRC.J29/239/2019
Data înmatriculării
2019-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Doctor Carol Davila, 9, 118A, 4, 35
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Doctor Carol Davila
Număr:
9
Bloc:
118A
Etaj:
4
Apartament:
35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.099 RON | 6.151 RON | 16.805 RON | −10.839 RON | −10.654 RON | 5.640 RON | 0 RON | 5.640 RON | −9.839 RON | 15.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.477 RON | 4.574 RON | 16.213 RON | −11.774 RON | −11.639 RON | 17.116 RON | 0 RON | 17.116 RON | 2.386 RON | 14.730 RON | 0 RON | 1.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.914 RON | 4.109 RON | 13.876 RON | −9.862 RON | −9.767 RON | 5.918 RON | 0 RON | 5.918 RON | −7.474 RON | 13.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.326 RON | 5.720 RON | 11.343 RON | −5.779 RON | −5.623 RON | 17.879 RON | 0 RON | 17.879 RON | −13.254 RON | 31.133 RON | 0 RON | 10.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.238 RON | 3.953 RON | 11.623 RON | −7.670 RON | −7.670 RON | 12.594 RON | 0 RON | 12.594 RON | −20.924 RON | 33.518 RON | 0 RON | 142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.469 RON | 5.543 RON | 10.658 RON | −5.115 RON | −5.115 RON | 7.308 RON | 0 RON | 7.308 RON | −26.038 RON | 33.514 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 168 RON | 0 |
| 2025 | 9.115 RON | 9.546 RON | 11.612 RON | −2.066 RON | −2.066 RON | 11.560 RON | 0 RON | 11.560 RON | −28.104 RON | 39.862 RON | 0 RON | 8.632 RON | 0 RON | 198 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ATODIRESEI STELICĂ
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.104 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.066 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 344.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,1 K RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
11,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 4,5 K RON | 3,9 K RON | 5,3 K RON | 3,2 K RON | 5,5 K RON | 9,1 K RON |
| Venituri totale | 6,2 K RON | 4,6 K RON | 4,1 K RON | 5,7 K RON | 4,0 K RON | 5,5 K RON | 9,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 16,2 K RON | 13,9 K RON | 11,3 K RON | 11,6 K RON | 10,7 K RON | 11,6 K RON |
| Rezultat net | −10,8 K RON | −11,8 K RON | −9,9 K RON | −5,8 K RON | −7,7 K RON | −5,1 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.104 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,6 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 346 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,7%
Marjă netă
-22,7%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,5 K RON | 5,6 K RON | 274,5% |
| 2020 | 14,7 K RON | 17,1 K RON | 86,1% |
| 2021 | 13,4 K RON | 5,9 K RON | 226,3% |
| 2022 | 31,1 K RON | 17,9 K RON | 174,1% |
| 2023 | 33,5 K RON | 12,6 K RON | 266,1% |
| 2024 | 33,5 K RON | 7,3 K RON | 458,6% |
| 2025 | 39,9 K RON | 11,6 K RON | 344,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 4,5 K RON | 3,9 K RON | 5,3 K RON | 3,2 K RON | 5,5 K RON | 9,1 K RON | ▲ 66,7% |
| Rezultat net | −10,8 K RON | −11,8 K RON | −9,9 K RON | −5,8 K RON | −7,7 K RON | −5,1 K RON | −2,1 K RON | ▲ 59,6% |
| Total active | 5,6 K RON | 17,1 K RON | 5,9 K RON | 17,9 K RON | 12,6 K RON | 7,3 K RON | 11,6 K RON | ▲ 58,2% |
| Capitaluri proprii | −9,8 K RON | 2,4 K RON | −7,5 K RON | −13,3 K RON | −20,9 K RON | −26,0 K RON | −28,1 K RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 14,7 K RON | 13,4 K RON | 31,1 K RON | 33,5 K RON | 33,5 K RON | 39,9 K RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 1,16 | 0,44 | 0,57 | 0,38 | 0,22 | 0,29 | ▲ 33,0% |
| Marjă netă (%) | -177,72 | -262,99 | -251,97 | -108,51 | -236,87 | -93,53 | -22,67 | ▲ 75,8% |
| Scor bonitate | 19 | 44 | 19 | 37 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 344.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.