OCTOPUS ECO KIDS S.R.L.
CUI: 41099999
J2/924/2019
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41099999
Cod înmatriculare
J2/924/2019
EUID
ROONRC.J2/924/2019
Data înmatriculării
2019-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ARDEALULUI, 41, 310188
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ARDEALULUI
Număr:
41
Cod poștal:
310188
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.035 RON | 129.639 RON | 122.386 RON | 6.763 RON | 7.253 RON | 52.751 RON | 34.133 RON | 18.618 RON | 6.963 RON | 8.743 RON | 0 RON | 720 RON | 37.045 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 136.648 RON | 174.990 RON | 161.909 RON | 12.293 RON | 13.081 RON | 70.186 RON | 35.353 RON | 34.833 RON | 19.256 RON | 9.189 RON | 0 RON | 0 RON | 42.041 RON | 300 RON | 2 |
| 2021 | 206.603 RON | 212.045 RON | 194.459 RON | 16.049 RON | 17.586 RON | 79.594 RON | 30.667 RON | 48.927 RON | 35.305 RON | 6.934 RON | 0 RON | 420 RON | 37.355 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 163.700 RON | 167.689 RON | 179.729 RON | −13.431 RON | −12.040 RON | 63.217 RON | 25.904 RON | 37.313 RON | 21.874 RON | 7.977 RON | 100 RON | 5.797 RON | 33.366 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 127.290 RON | 131.250 RON | 179.224 RON | −49.247 RON | −47.974 RON | 40.643 RON | 21.171 RON | 19.472 RON | −27.373 RON | 38.610 RON | 100 RON | 9.035 RON | 29.406 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE RĂZVAN SORIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−27.373 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−49.247 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
127,3 K RON
Rezultat Net 2023
−49,2 K RON
Total Active 2023
40,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,0 K RON | 136,6 K RON | 206,6 K RON | 163,7 K RON | 127,3 K RON |
| Venituri totale | 129,6 K RON | 175,0 K RON | 212,0 K RON | 167,7 K RON | 131,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,4 K RON | 161,9 K RON | 194,5 K RON | 179,7 K RON | 179,2 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 12,3 K RON | 16,0 K RON | −13,4 K RON | −49,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 191,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−27.373 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,2 K RON (52.1%)
Active circulante19,5 K RON (47.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100 RON
Creanțe9,0 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.272,90 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,09 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,7%
Marjă netă
-38,7%
ROA
-121,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 52,8 K RON | 16,6% |
| 2020 | 9,2 K RON | 70,2 K RON | 13,1% |
| 2021 | 6,9 K RON | 79,6 K RON | 8,7% |
| 2022 | 8,0 K RON | 63,2 K RON | 12,6% |
| 2023 | 38,6 K RON | 40,6 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,0 K RON | 136,6 K RON | 206,6 K RON | 163,7 K RON | 127,3 K RON | ▼ 22,2% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 12,3 K RON | 16,0 K RON | −13,4 K RON | −49,2 K RON | ▼ 266,7% |
| Total active | 52,8 K RON | 70,2 K RON | 79,6 K RON | 63,2 K RON | 40,6 K RON | ▼ 35,7% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | 19,3 K RON | 35,3 K RON | 21,9 K RON | −27,4 K RON | ▼ 225,1% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 9,2 K RON | 6,9 K RON | 8,0 K RON | 38,6 K RON | ▲ 384,0% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 3,79 | 7,06 | 4,68 | 0,50 | ▼ 89,2% |
| Marjă netă (%) | 13,79 | 9,00 | 7,77 | -8,20 | -38,69 | ▼ 371,8% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 90 | 52 | 17 | ▼ 67,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.