ADY & ŞTEFAN COM SRL
CUI: 23163040
J29/242/2008
SRL
Prahova, Sat Loloiasca, Comuna Tomşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23163040
Cod înmatriculare
J29/242/2008
EUID
ROONRC.J29/242/2008
Data înmatriculării
2008-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Loloiasca, Comuna Tomşani, 392
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.050 RON | 49.607 RON | 44.496 RON | 3.623 RON | 5.111 RON | 19.963 RON | 0 RON | 19.963 RON | −128.843 RON | 148.806 RON | 10.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 77.774 RON | 77.774 RON | 65.864 RON | 10.213 RON | 11.910 RON | 9.479 RON | 0 RON | 9.479 RON | −118.630 RON | 128.109 RON | 5.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 73.941 RON | 73.941 RON | 76.744 RON | −3.542 RON | −2.803 RON | 16.606 RON | 0 RON | 16.606 RON | −122.171 RON | 138.777 RON | 5.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 65.516 RON | 115.516 RON | 98.706 RON | 15.655 RON | 16.810 RON | 8.140 RON | 0 RON | 8.140 RON | −106.516 RON | 114.656 RON | 7.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.518 RON | 245.664 RON | 130.670 RON | 112.856 RON | 114.994 RON | 34.201 RON | 0 RON | 34.201 RON | 6.340 RON | 27.861 RON | 8.989 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 123.970 RON | 126.189 RON | 163.802 RON | −38.876 RON | −37.613 RON | 7.418 RON | 0 RON | 7.418 RON | −32.536 RON | 39.954 RON | 2.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU ADRIANA ELENA
administrator
MIZIL,PRAHOVA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−32.536 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.876 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 538.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
124,0 K RON
Rezultat Net 2024
−38,9 K RON
Total Active 2024
7,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,1 K RON | 77,8 K RON | 73,9 K RON | 65,5 K RON | 67,5 K RON | 124,0 K RON |
| Venituri totale | 49,6 K RON | 77,8 K RON | 73,9 K RON | 115,5 K RON | 245,7 K RON | 126,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,5 K RON | 65,9 K RON | 76,7 K RON | 98,7 K RON | 130,7 K RON | 163,8 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 10,2 K RON | −3,5 K RON | 15,7 K RON | 112,9 K RON | −38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 109,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.536 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,32 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,3%
Marjă netă
-31,4%
ROA
-524,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,8 K RON | 20,0 K RON | 745,4% |
| 2020 | 128,1 K RON | 9,5 K RON | 1.351,5% |
| 2021 | 138,8 K RON | 16,6 K RON | 835,7% |
| 2022 | 114,7 K RON | 8,1 K RON | 1.408,6% |
| 2023 | 27,9 K RON | 34,2 K RON | 81,5% |
| 2024 | 40,0 K RON | 7,4 K RON | 538,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,1 K RON | 77,8 K RON | 73,9 K RON | 65,5 K RON | 67,5 K RON | 124,0 K RON | ▲ 83,6% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 10,2 K RON | −3,5 K RON | 15,7 K RON | 112,9 K RON | −38,9 K RON | ▼ 134,4% |
| Total active | 20,0 K RON | 9,5 K RON | 16,6 K RON | 8,1 K RON | 34,2 K RON | 7,4 K RON | ▼ 78,3% |
| Capitaluri proprii | −128,8 K RON | −118,6 K RON | −122,2 K RON | −106,5 K RON | 6,3 K RON | −32,5 K RON | ▼ 613,2% |
| Datorii totale | 148,8 K RON | 128,1 K RON | 138,8 K RON | 114,7 K RON | 27,9 K RON | 40,0 K RON | ▲ 43,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,07 | 0,12 | 0,07 | 1,23 | 0,19 | ▼ 84,9% |
| Marjă netă (%) | 7,39 | 13,13 | -4,79 | 23,89 | 167,15 | -31,36 | ▼ 118,8% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 19 | 42 | 80 | 19 | ▼ 76,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 538.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.