RESIDENCE CLEANING KAPPA S.R.L.

CUI: 49028845 J29/2429/2023 SRL Prahova, Sat Pisculeşti, Comuna Tinosu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49028845
Cod înmatriculare J29/2429/2023
EUID ROONRC.J29/2429/2023
Data înmatriculării 2023-10-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Pisculeşti, Comuna Tinosu, PISCULEŞTI, 44, 107611

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Pisculeşti, Comuna Tinosu
Stradă: PISCULEŞTI
Număr: 44
Cod poștal: 107611

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 66.246 RON 66.246 RON 2.060 RON 63.537 RON 64.186 RON 66.446 RON 0 RON 66.446 RON 63.737 RON 2.709 RON 0 RON 66.246 RON 0 RON 0 RON 1
2024 357.250 RON 357.682 RON 49.015 RON 260.268 RON 308.667 RON 405.746 RON 0 RON 405.746 RON 260.508 RON 145.238 RON 0 RON 248.343 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 19.839 RON −19.839 RON −19.839 RON 968 RON 0 RON 968 RON −18.832 RON 19.800 RON 0 RON 293 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GÎDEA CRISTINA-PETRONELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−18.832 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.839 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2045.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−19,8 K RON
Total Active 2025
968 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 66,2 K RON 357,3 K RON 0 RON
Venituri totale 66,2 K RON 357,7 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 2,1 K RON 49,0 K RON 19,8 K RON
Rezultat net 63,5 K RON 260,3 K RON −19,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante968 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe293 RON
Numerar675 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2.049,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,7 K RON 66,4 K RON 4,1%
2024 145,2 K RON 405,7 K RON 35,8%
2025 19,8 K RON 968 RON 2.045,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 66,2 K RON 357,3 K RON 0 RON –
Rezultat net 63,5 K RON 260,3 K RON −19,8 K RON ▼ 107,6%
Total active 66,4 K RON 405,7 K RON 968 RON ▼ 99,8%
Capitaluri proprii 63,7 K RON 260,5 K RON −18,8 K RON ▼ 107,2%
Datorii totale 2,7 K RON 145,2 K RON 19,8 K RON ▼ 86,4%
Lichiditate curentă 24,53 2,79 0,05 ▼ 98,2%
Marjă netă (%) 95,91 72,85 – –
Scor bonitate 87 95 15 ▼ 84,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2045.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.