ILIANDRE HOLIDAY S.R.L.
CUI: 43487920
J29/2434/2020
SRL
Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43487920
Cod înmatriculare
J29/2434/2020
EUID
ROONRC.J29/2434/2020
Data înmatriculării
2020-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, NESTOR URECHE, 42-44, 105500
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Stradă:
NESTOR URECHE
Număr:
42-44
Cod poștal:
105500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 58.582 RON | 58.582 RON | 39.989 RON | 16.836 RON | 18.593 RON | 18.144 RON | 0 RON | 18.144 RON | 17.036 RON | 1.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 100.758 RON | 100.758 RON | 65.604 RON | 32.222 RON | 35.154 RON | 34.529 RON | 0 RON | 34.529 RON | 32.458 RON | 2.071 RON | 0 RON | 8.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 159.766 RON | 160.858 RON | 151.575 RON | 7.798 RON | 9.283 RON | 789.116 RON | 754.050 RON | 35.066 RON | 16.756 RON | 772.360 RON | 18.852 RON | 13.612 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 274.661 RON | 274.661 RON | 238.406 RON | 28.015 RON | 36.255 RON | 904.990 RON | 845.635 RON | 59.355 RON | 44.771 RON | 901.503 RON | 24.969 RON | 16.898 RON | 0 RON | 41.284 RON | 1 |
| 2025 | 173.215 RON | 174.600 RON | 168.200 RON | 1.773 RON | 6.400 RON | 948.394 RON | 875.251 RON | 73.143 RON | 46.545 RON | 901.849 RON | 29.969 RON | 19.033 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CISMARU ANDREEA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
173,2 K RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
948,4 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,6 K RON | 100,8 K RON | 159,8 K RON | 274,7 K RON | 173,2 K RON |
| Venituri totale | 58,6 K RON | 100,8 K RON | 160,9 K RON | 274,7 K RON | 174,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,0 K RON | 65,6 K RON | 151,6 K RON | 238,4 K RON | 168,2 K RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 32,2 K RON | 7,8 K RON | 28,0 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate875,3 K RON (92.3%)
Active circulante73,1 K RON (7.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,0 K RON
Creanțe19,0 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,78 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,10 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,1 K RON | 18,1 K RON | 6,1% |
| 2022 | 2,1 K RON | 34,5 K RON | 6,0% |
| 2023 | 772,4 K RON | 789,1 K RON | 97,9% |
| 2024 | 901,5 K RON | 905,0 K RON | 99,6% |
| 2025 | 901,8 K RON | 948,4 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,6 K RON | 100,8 K RON | 159,8 K RON | 274,7 K RON | 173,2 K RON | ▼ 36,9% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 32,2 K RON | 7,8 K RON | 28,0 K RON | 1,8 K RON | ▼ 93,7% |
| Total active | 18,1 K RON | 34,5 K RON | 789,1 K RON | 905,0 K RON | 948,4 K RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 17,0 K RON | 32,5 K RON | 16,8 K RON | 44,8 K RON | 46,5 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 2,1 K RON | 772,4 K RON | 901,5 K RON | 901,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 16,38 | 16,67 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | ▲ 23,3% |
| Marjă netă (%) | 28,74 | 31,98 | 4,88 | 10,20 | 1,02 | ▼ 90,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 38 | 61 | 38 | ▼ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.