MIKA TRAVEL & TOUR SRL
CUI: 29775358
J29/244/2012
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29775358
Cod înmatriculare
J29/244/2012
EUID
ROONRC.J29/244/2012
Data înmatriculării
2012-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, GHEORGHE DOJA, 41, 45F3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
41
Bloc:
45F3
Etaj:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 285.742 RON | 292.829 RON | 207.002 RON | 82.949 RON | 85.827 RON | 1.477.282 RON | 63.529 RON | 1.413.753 RON | 138.804 RON | 1.342.036 RON | 26.973 RON | 834.800 RON | 0 RON | 3.558 RON | 2 |
| 2020 | 164.968 RON | 165.245 RON | 149.267 RON | 14.999 RON | 15.978 RON | 2.152.996 RON | 72.317 RON | 2.080.679 RON | 178.813 RON | 1.977.741 RON | 30.249 RON | 1.223.764 RON | 0 RON | 3.558 RON | 1 |
| 2021 | 326.817 RON | 373.844 RON | 234.931 RON | 136.160 RON | 138.913 RON | 1.376.392 RON | 78.254 RON | 1.298.138 RON | 289.964 RON | 1.089.986 RON | 41.481 RON | 281.913 RON | 0 RON | 3.558 RON | 1 |
| 2022 | 197.948 RON | 382.394 RON | 295.321 RON | 85.404 RON | 87.073 RON | 1.592.830 RON | 166.440 RON | 1.426.390 RON | 341.095 RON | 1.255.293 RON | 65.973 RON | 700.637 RON | 0 RON | 3.558 RON | 1 |
| 2023 | 272.344 RON | 273.172 RON | 265.375 RON | 5.304 RON | 7.797 RON | 2.429.569 RON | 166.752 RON | 2.262.817 RON | 346.399 RON | 2.093.228 RON | 68.051 RON | 274.694 RON | −6.500 RON | 3.558 RON | 2 |
| 2024 | 297.730 RON | 306.651 RON | 283.081 RON | 21.411 RON | 23.570 RON | 2.868.402 RON | 187.286 RON | 2.681.116 RON | 367.810 RON | 2.504.150 RON | 75.335 RON | 319.198 RON | 0 RON | 3.558 RON | 3 |
| 2025 | 247.239 RON | 254.973 RON | 519.446 RON | −270.576 RON | −264.473 RON | 2.644.996 RON | 198.798 RON | 2.446.198 RON | 97.234 RON | 2.551.320 RON | 50.262 RON | 262.506 RON | 0 RON | 3.558 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU CĂTĂLIN IONEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−270.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
247,2 K RON
Rezultat Net 2025
−270,6 K RON
Total Active 2025
2,64 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,7 K RON | 165,0 K RON | 326,8 K RON | 197,9 K RON | 272,3 K RON | 297,7 K RON | 247,2 K RON |
| Venituri totale | 292,8 K RON | 165,2 K RON | 373,8 K RON | 382,4 K RON | 273,2 K RON | 306,7 K RON | 255,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,0 K RON | 149,3 K RON | 234,9 K RON | 295,3 K RON | 265,4 K RON | 283,1 K RON | 519,4 K RON |
| Rezultat net | 82,9 K RON | 15,0 K RON | 136,2 K RON | 85,4 K RON | 5,3 K RON | 21,4 K RON | −270,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 269,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate198,8 K RON (7.5%)
Active circulante2,45 M RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,3 K RON
Creanțe262,5 K RON
Numerar2,13 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,92 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 388 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-107,0%
Marjă netă
-109,4%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,34 M RON | 1,48 M RON | 90,8% |
| 2020 | 1,98 M RON | 2,15 M RON | 91,9% |
| 2021 | 1,09 M RON | 1,38 M RON | 79,2% |
| 2022 | 1,26 M RON | 1,59 M RON | 78,8% |
| 2023 | 2,09 M RON | 2,43 M RON | 86,2% |
| 2024 | 2,50 M RON | 2,87 M RON | 87,3% |
| 2025 | 2,55 M RON | 2,64 M RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,7 K RON | 165,0 K RON | 326,8 K RON | 197,9 K RON | 272,3 K RON | 297,7 K RON | 247,2 K RON | ▼ 17,0% |
| Rezultat net | 82,9 K RON | 15,0 K RON | 136,2 K RON | 85,4 K RON | 5,3 K RON | 21,4 K RON | −270,6 K RON | ▼ 1.363,7% |
| Total active | 1,48 M RON | 2,15 M RON | 1,38 M RON | 1,59 M RON | 2,43 M RON | 2,87 M RON | 2,64 M RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 138,8 K RON | 178,8 K RON | 290,0 K RON | 341,1 K RON | 346,4 K RON | 367,8 K RON | 97,2 K RON | ▼ 73,6% |
| Datorii totale | 1,34 M RON | 1,98 M RON | 1,09 M RON | 1,26 M RON | 2,09 M RON | 2,50 M RON | 2,55 M RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,05 | 1,19 | 1,14 | 1,08 | 1,07 | 0,96 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 29,03 | 9,09 | 41,66 | 43,14 | 1,95 | 7,19 | -109,44 | ▼ 1.622,1% |
| Scor bonitate | 60 | 48 | 80 | 60 | 57 | 70 | 23 | ▼ 67,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.