IDEAL MADGEO MARKET S.R.L.
CUI: 41424143
J29/2445/2019
SRL
Prahova, Sat Starchiojd, Comuna Starchiojd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41424143
Cod înmatriculare
J29/2445/2019
EUID
ROONRC.J29/2445/2019
Data înmatriculării
2019-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Starchiojd, Comuna Starchiojd, STARCHIOJD, 235, 107535
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Starchiojd, Comuna Starchiojd
Stradă:
STARCHIOJD
Număr:
235
Cod poștal:
107535
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.455 RON | 30.550 RON | 43.227 RON | −12.983 RON | −12.677 RON | 24.907 RON | 327 RON | 24.580 RON | −12.783 RON | 37.690 RON | 21.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 112.086 RON | 112.304 RON | 128.739 RON | −17.174 RON | −16.435 RON | 58.007 RON | 0 RON | 58.007 RON | −29.957 RON | 87.964 RON | 51.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 115.914 RON | 116.152 RON | 132.561 RON | −17.380 RON | −16.409 RON | 59.441 RON | 0 RON | 59.441 RON | −47.336 RON | 106.777 RON | 56.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 148.009 RON | 152.739 RON | 192.410 RON | −41.154 RON | −39.671 RON | 30.456 RON | 0 RON | 30.456 RON | −88.491 RON | 118.947 RON | 24.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 155.321 RON | 177.374 RON | 190.062 RON | −14.243 RON | −12.688 RON | 63.638 RON | 0 RON | 63.638 RON | −102.734 RON | 166.372 RON | 12.268 RON | 806 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 126.167 RON | 126.817 RON | 152.111 RON | −25.593 RON | −25.294 RON | 36.660 RON | 0 RON | 36.660 RON | −128.326 RON | 164.986 RON | 28.208 RON | 1.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUNGHEZ MARIA-MAGDALENA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−128.326 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.593 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 450% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
126,2 K RON
Rezultat Net 2024
−25,6 K RON
Total Active 2024
36,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,5 K RON | 112,1 K RON | 115,9 K RON | 148,0 K RON | 155,3 K RON | 126,2 K RON |
| Venituri totale | 30,6 K RON | 112,3 K RON | 116,2 K RON | 152,7 K RON | 177,4 K RON | 126,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,2 K RON | 128,7 K RON | 132,6 K RON | 192,4 K RON | 190,1 K RON | 152,1 K RON |
| Rezultat net | −13,0 K RON | −17,2 K RON | −17,4 K RON | −41,2 K RON | −14,2 K RON | −25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 178,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−128.326 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,2 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,47 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 102,83 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-69,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,7 K RON | 24,9 K RON | 151,3% |
| 2020 | 88,0 K RON | 58,0 K RON | 151,6% |
| 2021 | 106,8 K RON | 59,4 K RON | 179,6% |
| 2022 | 118,9 K RON | 30,5 K RON | 390,6% |
| 2023 | 166,4 K RON | 63,6 K RON | 261,4% |
| 2024 | 165,0 K RON | 36,7 K RON | 450,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,5 K RON | 112,1 K RON | 115,9 K RON | 148,0 K RON | 155,3 K RON | 126,2 K RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | −13,0 K RON | −17,2 K RON | −17,4 K RON | −41,2 K RON | −14,2 K RON | −25,6 K RON | ▼ 79,7% |
| Total active | 24,9 K RON | 58,0 K RON | 59,4 K RON | 30,5 K RON | 63,6 K RON | 36,7 K RON | ▼ 42,4% |
| Capitaluri proprii | −12,8 K RON | −30,0 K RON | −47,3 K RON | −88,5 K RON | −102,7 K RON | −128,3 K RON | ▼ 24,9% |
| Datorii totale | 37,7 K RON | 88,0 K RON | 106,8 K RON | 118,9 K RON | 166,4 K RON | 165,0 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,66 | 0,56 | 0,26 | 0,38 | 0,22 | ▼ 41,9% |
| Marjă netă (%) | -42,63 | -15,32 | -14,99 | -27,81 | -9,17 | -20,29 | ▼ 121,3% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 24 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 450% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.