TMR HIDROIZOLATII S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Berceni, Comuna Berceni, Tineretului, 26, 107060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 366.134 RON | 366.134 RON | 18.196 RON | 344.350 RON | 347.938 RON | 429.041 RON | 0 RON | 429.041 RON | 344.550 RON | 84.491 RON | 0 RON | 77.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 428.621 RON | 428.749 RON | 352.730 RON | 62.796 RON | 76.019 RON | 545.683 RON | 104.766 RON | 440.917 RON | 407.386 RON | 138.791 RON | 0 RON | 86.676 RON | 0 RON | 494 RON | 3 |
| 2025 | 521.158 RON | 521.163 RON | 625.985 RON | −104.822 RON | −104.822 RON | 357.651 RON | 91.279 RON | 266.372 RON | 302.564 RON | 55.530 RON | 17.202 RON | 23.431 RON | 0 RON | 443 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4391 — Activități de zidărie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−104.822 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,1 K RON | 428,6 K RON | 521,2 K RON |
| Venituri totale | 366,1 K RON | 428,7 K RON | 521,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,2 K RON | 352,7 K RON | 626,0 K RON |
| Rezultat net | 344,4 K RON | 62,8 K RON | −104,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 593,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,30 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,24 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 84,5 K RON | 429,0 K RON | 19,7% |
| 2024 | 138,8 K RON | 545,7 K RON | 25,4% |
| 2025 | 55,5 K RON | 357,7 K RON | 15,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,1 K RON | 428,6 K RON | 521,2 K RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | 344,4 K RON | 62,8 K RON | −104,8 K RON | ▼ 266,9% |
| Total active | 429,0 K RON | 545,7 K RON | 357,7 K RON | ▼ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 344,6 K RON | 407,4 K RON | 302,6 K RON | ▼ 25,7% |
| Datorii totale | 84,5 K RON | 138,8 K RON | 55,5 K RON | ▼ 60,0% |
| Lichiditate curentă | 5,08 | 3,18 | 4,80 | ▲ 51,0% |
| Marjă netă (%) | 94,05 | 14,65 | -20,11 | ▼ 237,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 72 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 593,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.