ALMO NEW LEARNING CONCEPT SRL
CUI: 38337691
J29/2475/2017
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38337691
Cod înmatriculare
J29/2475/2017
EUID
ROONRC.J29/2475/2017
Data înmatriculării
2017-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, VLĂSIEI, 9, 4, A, 1, 7, 100364
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
VLĂSIEI
Număr:
9
Bloc:
4
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
100364
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 458.910 RON | 467.020 RON | 418.321 RON | 44.029 RON | 48.699 RON | 129.600 RON | 13.103 RON | 116.497 RON | 108.737 RON | 20.863 RON | 0 RON | 32.157 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 361.254 RON | 361.268 RON | 343.327 RON | 14.407 RON | 17.941 RON | 153.057 RON | 10.021 RON | 143.036 RON | 123.144 RON | 29.913 RON | 0 RON | 12.596 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 297.216 RON | 300.262 RON | 337.052 RON | −39.790 RON | −36.790 RON | 113.540 RON | 4.639 RON | 108.901 RON | 83.354 RON | 30.186 RON | 0 RON | 22.163 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 298.927 RON | 304.320 RON | 394.181 RON | −92.906 RON | −89.861 RON | 9.842 RON | 6.184 RON | 3.658 RON | −9.552 RON | 19.394 RON | 0 RON | 1.856 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 287.118 RON | 301.968 RON | 281.818 RON | 17.130 RON | 20.150 RON | 27.515 RON | 17.726 RON | 9.789 RON | 8.163 RON | 19.352 RON | 0 RON | 5.423 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 299.043 RON | 299.043 RON | 305.346 RON | −6.303 RON | −6.303 RON | 33.594 RON | 9.318 RON | 24.276 RON | 1.860 RON | 31.734 RON | 0 RON | 8.848 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTRESCU BOGDAN
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.303 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,0 K RON
Rezultat Net 2024
−6,3 K RON
Total Active 2024
33,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 458,9 K RON | 361,3 K RON | 297,2 K RON | 298,9 K RON | 287,1 K RON | 299,0 K RON |
| Venituri totale | 467,0 K RON | 361,3 K RON | 300,3 K RON | 304,3 K RON | 302,0 K RON | 299,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 418,3 K RON | 343,3 K RON | 337,1 K RON | 394,2 K RON | 281,8 K RON | 305,3 K RON |
| Rezultat net | 44,0 K RON | 14,4 K RON | −39,8 K RON | −92,9 K RON | 17,1 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 231,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (27.7%)
Active circulante24,3 K RON (72.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,8 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,80 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 K RON | 129,6 K RON | 16,1% |
| 2020 | 29,9 K RON | 153,1 K RON | 19,5% |
| 2021 | 30,2 K RON | 113,5 K RON | 26,6% |
| 2022 | 19,4 K RON | 9,8 K RON | 197,1% |
| 2023 | 19,4 K RON | 27,5 K RON | 70,3% |
| 2024 | 31,7 K RON | 33,6 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 458,9 K RON | 361,3 K RON | 297,2 K RON | 298,9 K RON | 287,1 K RON | 299,0 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | 44,0 K RON | 14,4 K RON | −39,8 K RON | −92,9 K RON | 17,1 K RON | −6,3 K RON | ▼ 136,8% |
| Total active | 129,6 K RON | 153,1 K RON | 113,5 K RON | 9,8 K RON | 27,5 K RON | 33,6 K RON | ▲ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 108,7 K RON | 123,1 K RON | 83,4 K RON | −9,6 K RON | 8,2 K RON | 1,9 K RON | ▼ 77,2% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 29,9 K RON | 30,2 K RON | 19,4 K RON | 19,4 K RON | 31,7 K RON | ▲ 64,0% |
| Lichiditate curentă | 5,58 | 4,78 | 3,61 | 0,19 | 0,51 | 0,77 | ▲ 51,2% |
| Marjă netă (%) | 9,59 | 3,99 | -13,39 | -31,08 | 5,97 | -2,11 | ▼ 135,3% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 57 | 12 | 63 | 38 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.