FILITERM SERV S.R.L.
CUI: 40169808
J29/2477/2018
SRL
Prahova, Sat Pisculeşti, Comuna Tinosu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40169808
Cod înmatriculare
J29/2477/2018
EUID
ROONRC.J29/2477/2018
Data înmatriculării
2018-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Pisculeşti, Comuna Tinosu, PISCULEŞTI, 8, 107611
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Pisculeşti, Comuna Tinosu
Stradă:
PISCULEŞTI
Număr:
8
Cod poștal:
107611
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.926 RON | 16.998 RON | 24.698 RON | −7.927 RON | −7.700 RON | 17.749 RON | 7.042 RON | 10.707 RON | −14.726 RON | 32.475 RON | 1.350 RON | 3.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 7.062 RON | 7.062 RON | 25.773 RON | −18.782 RON | −18.711 RON | 26.687 RON | 6.311 RON | 20.376 RON | −33.508 RON | 60.195 RON | 1.350 RON | 5.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.200 RON | 4.200 RON | 13.016 RON | −8.858 RON | −8.816 RON | 25.885 RON | 5.580 RON | 20.305 RON | −42.367 RON | 68.252 RON | 1.350 RON | 5.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.760 RON | −9.760 RON | −9.760 RON | 28.998 RON | 8.693 RON | 20.305 RON | −52.127 RON | 81.125 RON | 1.350 RON | 5.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLTEANU MIHAI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
OLTEANU ALEXANDRU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−52.127 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−9.760 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 279.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−9,8 K RON
Total Active 2022
29,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 7,1 K RON | 4,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 17,0 K RON | 7,1 K RON | 4,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 24,7 K RON | 25,8 K RON | 13,0 K RON | 9,8 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −18,8 K RON | −8,9 K RON | −9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −6,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−52.127 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (30%)
Active circulante20,3 K RON (70%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,5 K RON | 17,7 K RON | 183,0% |
| 2020 | 60,2 K RON | 26,7 K RON | 225,6% |
| 2021 | 68,3 K RON | 25,9 K RON | 263,7% |
| 2022 | 81,1 K RON | 29,0 K RON | 279,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 7,1 K RON | 4,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −18,8 K RON | −8,9 K RON | −9,8 K RON | ▼ 10,2% |
| Total active | 17,7 K RON | 26,7 K RON | 25,9 K RON | 29,0 K RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | −33,5 K RON | −42,4 K RON | −52,1 K RON | ▼ 23,0% |
| Datorii totale | 32,5 K RON | 60,2 K RON | 68,3 K RON | 81,1 K RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,34 | 0,30 | 0,25 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | -46,83 | -265,96 | -210,90 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 279.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.