TCM EUROTEC S.R.L.
CUI: 45027340
J29/2479/2021
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45027340
Cod înmatriculare
J29/2479/2021
EUID
ROONRC.J29/2479/2021
Data înmatriculării
2021-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CIBINULUI, 6, A16, B, 1, 27, 100377
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CIBINULUI
Număr:
6
Bloc:
A16
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
27
Cod poștal:
100377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 8.511 RON | −8.511 RON | −8.511 RON | 6.141 RON | 0 RON | 6.141 RON | −8.311 RON | 14.452 RON | 0 RON | 358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 137 RON | 138 RON | 81.421 RON | −81.284 RON | −81.283 RON | 13.196 RON | 3.596 RON | 9.600 RON | −89.595 RON | 102.791 RON | 123 RON | 8.924 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 276 RON | 276 RON | 40.845 RON | −40.569 RON | −40.569 RON | 12.440 RON | 899 RON | 11.541 RON | −130.164 RON | 142.604 RON | 55 RON | 11.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 113.047 RON | 113.070 RON | 94.968 RON | 14.011 RON | 18.102 RON | 28.054 RON | 0 RON | 28.054 RON | −116.152 RON | 144.229 RON | 933 RON | 14.228 RON | 0 RON | 23 RON | 0 |
| 2025 | 154.270 RON | 154.371 RON | 141.443 RON | 9.708 RON | 12.928 RON | 36.832 RON | 0 RON | 36.832 RON | −106.674 RON | 143.867 RON | 21.893 RON | 13.502 RON | 0 RON | 361 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU VIOREL FLORIN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−106.674 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 390.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
154,3 K RON
Rezultat Net 2025
9,7 K RON
Total Active 2025
36,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 137 RON | 276 RON | 113,0 K RON | 154,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 138 RON | 276 RON | 113,1 K RON | 154,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 81,4 K RON | 40,8 K RON | 95,0 K RON | 141,4 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −81,3 K RON | −40,6 K RON | 14,0 K RON | 9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−106.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,9 K RON
Creanțe13,5 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,05 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,43 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
6,3%
ROA
26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,5 K RON | 6,1 K RON | 235,3% |
| 2022 | 102,8 K RON | 13,2 K RON | 779,0% |
| 2023 | 142,6 K RON | 12,4 K RON | 1.146,3% |
| 2024 | 144,2 K RON | 28,1 K RON | 514,1% |
| 2025 | 143,9 K RON | 36,8 K RON | 390,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 137 RON | 276 RON | 113,0 K RON | 154,3 K RON | ▲ 36,5% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −81,3 K RON | −40,6 K RON | 14,0 K RON | 9,7 K RON | ▼ 30,7% |
| Total active | 6,1 K RON | 13,2 K RON | 12,4 K RON | 28,1 K RON | 36,8 K RON | ▲ 31,3% |
| Capitaluri proprii | −8,3 K RON | −89,6 K RON | −130,2 K RON | −116,2 K RON | −106,7 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 102,8 K RON | 142,6 K RON | 144,2 K RON | 143,9 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,09 | 0,08 | 0,19 | 0,26 | ▲ 31,6% |
| Marjă netă (%) | – | -59.331,39 | -14.698,91 | 12,39 | 6,29 | ▼ 49,2% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 390.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.