TIMTRICOTEX TEXTIL S.R.L.
CUI: 46726606
J29/2490/2022
SRL
Prahova, Sat Cârjari, Comuna Vâlcăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46726606
Cod înmatriculare
J29/2490/2022
EUID
ROONRC.J29/2490/2022
Data înmatriculării
2022-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Cârjari, Comuna Vâlcăneşti, Independenței, 72
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cârjari, Comuna Vâlcăneşti
Stradă:
Independenței
Număr:
72
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 898 RON | 898 RON | 9.658 RON | −8.787 RON | −8.760 RON | 3.571 RON | 592 RON | 2.979 RON | −8.587 RON | 13.151 RON | 1.170 RON | 618 RON | 0 RON | 993 RON | 0 |
| 2023 | 111.474 RON | 111.474 RON | 44.963 RON | 56.082 RON | 66.511 RON | 379.190 RON | 233.536 RON | 145.654 RON | 47.495 RON | 331.695 RON | 23.567 RON | 49.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 584.879 RON | 556.162 RON | 778.956 RON | −222.794 RON | −222.794 RON | 447.013 RON | 165.509 RON | 281.504 RON | −73.787 RON | 520.800 RON | 46.170 RON | 83.466 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÎMPLARU EUGENIA
administrator
Comuna Mihăileşti, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.787 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−222.794 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
584,9 K RON
Rezultat Net 2025
−222,8 K RON
Total Active 2025
447,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 898 RON | 111,5 K RON | 584,9 K RON |
| Venituri totale | 898 RON | 111,5 K RON | 556,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 45,0 K RON | 779,0 K RON |
| Rezultat net | −8,8 K RON | 56,1 K RON | −222,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 767,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.787 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,5 K RON (37%)
Active circulante281,5 K RON (63%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,2 K RON
Creanțe83,5 K RON
Numerar151,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,67 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,01 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,1%
Marjă netă
-38,1%
ROA
-49,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,2 K RON | 3,6 K RON | 368,3% |
| 2023 | 331,7 K RON | 379,2 K RON | 87,5% |
| 2025 | 520,8 K RON | 447,0 K RON | 116,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 898 RON | 111,5 K RON | 584,9 K RON | ▲ 424,7% |
| Rezultat net | −8,8 K RON | 56,1 K RON | −222,8 K RON | ▼ 497,3% |
| Total active | 3,6 K RON | 379,2 K RON | 447,0 K RON | ▲ 17,9% |
| Capitaluri proprii | −8,6 K RON | 47,5 K RON | −73,8 K RON | ▼ 255,4% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 331,7 K RON | 520,8 K RON | ▲ 57,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,44 | 0,54 | ▲ 23,1% |
| Marjă netă (%) | -978,51 | 50,31 | -38,09 | ▼ 175,7% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 32 | ▼ 52,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 767,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.