RAYELLA SERV S.R.L.

CUI: 49075286 J29/2512/2023 SRL Prahova, Sat Proviţa de Sus, Comuna Proviţa de Sus
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49075286
Cod înmatriculare J29/2512/2023
EUID ROONRC.J29/2512/2023
Data înmatriculării 2023-11-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Proviţa de Sus, Comuna Proviţa de Sus, PROVIŢA DE SUS, 458, 107480

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Proviţa de Sus, Comuna Proviţa de Sus
Stradă: PROVIŢA DE SUS
Număr: 458
Cod poștal: 107480

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 41.646 RON 41.646 RON 50.357 RON −9.127 RON −8.711 RON 37.003 RON 0 RON 37.003 RON −9.127 RON 46.130 RON 27.907 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 329.360 RON 331.865 RON 357.682 RON −31.087 RON −25.817 RON 27.661 RON 0 RON 27.661 RON −40.214 RON 67.875 RON 23.828 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

COSMOIU MAGDALENA ELISABETA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
COSMOIU MARIA LUMINIȚA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−40.214 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.087 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 245.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
329,4 K RON
Rezultat Net 2024
−31,1 K RON
Total Active 2024
27,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 41,6 K RON 329,4 K RON
Venituri totale 41,6 K RON 331,9 K RON
Cheltuieli totale 50,4 K RON 357,7 K RON
Rezultat net −9,1 K RON −31,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 617,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,8 K RON
Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,82
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-112,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 46,1 K RON 37,0 K RON 124,7%
2024 67,9 K RON 27,7 K RON 245,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 41,6 K RON 329,4 K RON ▲ 690,9%
Rezultat net −9,1 K RON −31,1 K RON ▼ 240,6%
Total active 37,0 K RON 27,7 K RON ▼ 25,2%
Capitaluri proprii −9,1 K RON −40,2 K RON ▼ 340,6%
Datorii totale 46,1 K RON 67,9 K RON ▲ 47,1%
Lichiditate curentă 0,80 0,41 ▼ 49,2%
Marjă netă (%) -21,92 -9,44 ▲ 56,9%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 617,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 245.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.