KATEROM SERV S.R.L.

CUI: 49082542 J29/2525/2023 SRL Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49082542
Cod înmatriculare J29/2525/2023
EUID ROONRC.J29/2525/2023
Data înmatriculării 2023-11-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, HORIA, 64, 105200

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă: HORIA
Număr: 64
Cod poștal: 105200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 570 RON 570 RON 4.453 RON −3.889 RON −3.883 RON 54.867 RON 0 RON 54.867 RON −3.889 RON 58.756 RON 35.942 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 48.162 RON 48.162 RON 80.077 RON −32.396 RON −31.915 RON 21.682 RON 0 RON 21.682 RON −36.085 RON 57.767 RON 21.467 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 34.292 RON 34.292 RON 31.617 RON 2.247 RON 2.675 RON 36.110 RON 0 RON 36.110 RON −33.838 RON 69.948 RON 35.628 RON 65 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GROU CONSTANTIN
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−33.838 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 193.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
36,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 570 RON 48,2 K RON 34,3 K RON
Venituri totale 570 RON 48,2 K RON 34,3 K RON
Cheltuieli totale 4,5 K RON 80,1 K RON 31,6 K RON
Rezultat net −3,9 K RON −32,4 K RON 2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,52 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri35,6 K RON
Creanțe65 RON
Numerar417 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,96
Durata stocaj (zile) 379
Rotație creanțe (ori/an) 527,57
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,6%
ROA
6,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 58,8 K RON 54,9 K RON 107,1%
2024 57,8 K RON 21,7 K RON 266,4%
2025 69,9 K RON 36,1 K RON 193,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 570 RON 48,2 K RON 34,3 K RON ▼ 28,8%
Rezultat net −3,9 K RON −32,4 K RON 2,2 K RON ▲ 106,9%
Total active 54,9 K RON 21,7 K RON 36,1 K RON ▲ 66,5%
Capitaluri proprii −3,9 K RON −36,1 K RON −33,8 K RON ▲ 6,2%
Datorii totale 58,8 K RON 57,8 K RON 69,9 K RON ▲ 21,1%
Lichiditate curentă 0,93 0,38 0,52 ▲ 37,5%
Marjă netă (%) -682,28 -67,26 6,55 ▲ 109,7%
Scor bonitate 24 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 193.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.