DIAD COFFEE VAN S.R.L.
CUI: 41493445
J29/2556/2019
SRL
Prahova, Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41493445
Cod înmatriculare
J29/2556/2019
EUID
ROONRC.J29/2556/2019
Data înmatriculării
2019-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni, VICTORIEI, 137, 105300
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
137
Cod poștal:
105300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1 RON | 401 RON | −400 RON | −400 RON | 170.219 RON | 18.097 RON | 152.122 RON | −200 RON | 420 RON | 399 RON | 42.500 RON | 169.999 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 59.467 RON | 116.064 RON | 95.047 RON | 20.465 RON | 21.017 RON | 139.248 RON | 124.948 RON | 14.300 RON | 20.265 RON | 5.580 RON | 2.362 RON | 78 RON | 113.403 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 115.690 RON | 141.146 RON | 147.096 RON | −7.107 RON | −5.950 RON | 104.795 RON | 99.532 RON | 5.263 RON | 11.053 RON | 5.755 RON | 3.492 RON | 463 RON | 87.987 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 156.954 RON | 180.516 RON | 140.082 RON | 36.956 RON | 40.434 RON | 112.521 RON | 78.616 RON | 33.905 RON | 37.156 RON | 10.940 RON | 5.916 RON | 25.324 RON | 64.425 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 248.103 RON | 280.267 RON | 244.912 RON | 32.747 RON | 35.355 RON | 91.579 RON | 74.062 RON | 17.517 RON | 32.987 RON | 13.323 RON | 11.019 RON | 654 RON | 45.269 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 428.230 RON | 447.541 RON | 417.140 RON | 17.532 RON | 30.401 RON | 177.595 RON | 143.571 RON | 34.024 RON | 40.519 RON | 110.962 RON | 23.813 RON | 1.463 RON | 26.114 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAICU DIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
428,2 K RON
Rezultat Net 2024
17,5 K RON
Total Active 2024
177,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 59,5 K RON | 115,7 K RON | 157,0 K RON | 248,1 K RON | 428,2 K RON |
| Venituri totale | 1 RON | 116,1 K RON | 141,1 K RON | 180,5 K RON | 280,3 K RON | 447,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 401 RON | 95,0 K RON | 147,1 K RON | 140,1 K RON | 244,9 K RON | 417,1 K RON |
| Rezultat net | −400 RON | 20,5 K RON | −7,1 K RON | 37,0 K RON | 32,7 K RON | 17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 442,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,6 K RON (80.8%)
Active circulante34,0 K RON (19.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,8 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,98 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 292,71 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
4,1%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 420 RON | 170,2 K RON | 0,3% |
| 2020 | 5,6 K RON | 139,2 K RON | 4,0% |
| 2021 | 5,8 K RON | 104,8 K RON | 5,5% |
| 2022 | 10,9 K RON | 112,5 K RON | 9,7% |
| 2023 | 13,3 K RON | 91,6 K RON | 14,6% |
| 2024 | 111,0 K RON | 177,6 K RON | 62,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 59,5 K RON | 115,7 K RON | 157,0 K RON | 248,1 K RON | 428,2 K RON | ▲ 72,6% |
| Rezultat net | −400 RON | 20,5 K RON | −7,1 K RON | 37,0 K RON | 32,7 K RON | 17,5 K RON | ▼ 46,5% |
| Total active | 170,2 K RON | 139,2 K RON | 104,8 K RON | 112,5 K RON | 91,6 K RON | 177,6 K RON | ▲ 93,9% |
| Capitaluri proprii | −200 RON | 20,3 K RON | 11,1 K RON | 37,2 K RON | 33,0 K RON | 40,5 K RON | ▲ 22,8% |
| Datorii totale | 420 RON | 5,6 K RON | 5,8 K RON | 10,9 K RON | 13,3 K RON | 111,0 K RON | ▲ 732,9% |
| Lichiditate curentă | 362,20 | 2,56 | 0,91 | 3,10 | 1,31 | 0,31 | ▼ 76,7% |
| Marjă netă (%) | – | 34,41 | -6,14 | 23,55 | 13,20 | 4,09 | ▼ 69,0% |
| Scor bonitate | 44 | 77 | 37 | 95 | 72 | 45 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 442,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.