CASH BUSINESS SRL
CUI: 18208382
J29/2564/2005
SRL
Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18208382
Cod înmatriculare
J29/2564/2005
EUID
ROONRC.J29/2564/2005
Data înmatriculării
2005-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, DUNĂREA, 25, 105600
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Câmpina
Stradă:
DUNĂREA
Număr:
25
Cod poștal:
105600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.040 RON | 33.812 RON | 54.475 RON | −20.983 RON | −20.663 RON | 130.219 RON | 117.507 RON | 12.712 RON | −48.421 RON | 182.363 RON | 0 RON | 3.670 RON | 0 RON | 3.723 RON | 1 |
| 2020 | 32.040 RON | 32.050 RON | 41.649 RON | −9.895 RON | −9.599 RON | 122.991 RON | 115.479 RON | 7.512 RON | −58.316 RON | 182.030 RON | 537 RON | 2.170 RON | 0 RON | 723 RON | 1 |
| 2021 | 30.840 RON | 30.840 RON | 49.206 RON | −18.674 RON | −18.366 RON | 116.388 RON | 108.493 RON | 7.895 RON | −76.994 RON | 194.105 RON | 537 RON | 3.070 RON | 0 RON | 723 RON | 1 |
| 2022 | 65.444 RON | 65.444 RON | 42.107 RON | 21.671 RON | 23.337 RON | 108.482 RON | 101.508 RON | 6.974 RON | −55.322 RON | 163.804 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 112.656 RON | 112.792 RON | 105.279 RON | 4.862 RON | 7.513 RON | 154.799 RON | 109.276 RON | 45.523 RON | −50.460 RON | 216.159 RON | 0 RON | 7.577 RON | 0 RON | 10.900 RON | 0 |
| 2024 | 70.868 RON | 70.892 RON | 81.933 RON | −11.041 RON | −11.041 RON | 187.196 RON | 101.299 RON | 85.897 RON | −61.501 RON | 259.597 RON | 0 RON | 8.391 RON | 0 RON | 10.900 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRLĂ EUGEN NICOLAE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−61.501 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.041 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
70,9 K RON
Rezultat Net 2024
−11,0 K RON
Total Active 2024
187,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 32,0 K RON | 30,8 K RON | 65,4 K RON | 112,7 K RON | 70,9 K RON |
| Venituri totale | 33,8 K RON | 32,1 K RON | 30,8 K RON | 65,4 K RON | 112,8 K RON | 70,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,5 K RON | 41,6 K RON | 49,2 K RON | 42,1 K RON | 105,3 K RON | 81,9 K RON |
| Rezultat net | −21,0 K RON | −9,9 K RON | −18,7 K RON | 21,7 K RON | 4,9 K RON | −11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,3 K RON (54.1%)
Active circulante85,9 K RON (45.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,4 K RON
Numerar77,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,45 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,6%
Marjă netă
-15,6%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 182,4 K RON | 130,2 K RON | 140,0% |
| 2020 | 182,0 K RON | 123,0 K RON | 148,0% |
| 2021 | 194,1 K RON | 116,4 K RON | 166,8% |
| 2022 | 163,8 K RON | 108,5 K RON | 151,0% |
| 2023 | 216,2 K RON | 154,8 K RON | 139,6% |
| 2024 | 259,6 K RON | 187,2 K RON | 138,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 32,0 K RON | 30,8 K RON | 65,4 K RON | 112,7 K RON | 70,9 K RON | ▼ 37,1% |
| Rezultat net | −21,0 K RON | −9,9 K RON | −18,7 K RON | 21,7 K RON | 4,9 K RON | −11,0 K RON | ▼ 327,1% |
| Total active | 130,2 K RON | 123,0 K RON | 116,4 K RON | 108,5 K RON | 154,8 K RON | 187,2 K RON | ▲ 20,9% |
| Capitaluri proprii | −48,4 K RON | −58,3 K RON | −77,0 K RON | −55,3 K RON | −50,5 K RON | −61,5 K RON | ▼ 21,9% |
| Datorii totale | 182,4 K RON | 182,0 K RON | 194,1 K RON | 163,8 K RON | 216,2 K RON | 259,6 K RON | ▲ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | 0,33 | ▲ 57,1% |
| Marjă netă (%) | -65,49 | -30,88 | -60,55 | 33,11 | 4,32 | -15,58 | ▼ 460,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 55 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.