TOTAL ESSENTIAL PARTS S.R.L.
CUI: 40198137
J29/2564/2018
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40198137
Cod înmatriculare
J29/2564/2018
EUID
ROONRC.J29/2564/2018
Data înmatriculării
2018-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Mihai Viteazul, 1, 26C, 9, 27, 100397
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Mihai Viteazul
Număr:
1
Bloc:
26C
Etaj:
9
Apartament:
27
Cod poștal:
100397
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 16.619 RON | −16.619 RON | −16.619 RON | 29.248 RON | 10.664 RON | 18.584 RON | −17.570 RON | 46.818 RON | 13.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 114.470 RON | 114.470 RON | 88.567 RON | 22.701 RON | 25.903 RON | 158.928 RON | 7.914 RON | 151.014 RON | 5.131 RON | 153.797 RON | 141.477 RON | 5.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 200.601 RON | 200.601 RON | 189.419 RON | 5.164 RON | 11.182 RON | 208.367 RON | 5.042 RON | 203.325 RON | 10.295 RON | 198.072 RON | 194.358 RON | 4.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 273.637 RON | 273.637 RON | 336.292 RON | −70.864 RON | −62.655 RON | 188.044 RON | 2.292 RON | 185.752 RON | −60.569 RON | 248.613 RON | 108.093 RON | 11.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 379.680 RON | 379.680 RON | 377.507 RON | 1.825 RON | 2.173 RON | 30.982 RON | 0 RON | 30.982 RON | −58.744 RON | 89.726 RON | 18.537 RON | 8.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 178.963 RON | 178.963 RON | 155.757 RON | 19.493 RON | 23.206 RON | 37.333 RON | 0 RON | 37.333 RON | −39.251 RON | 76.584 RON | 19.261 RON | 4.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRATU ADRIAN-SEBASTIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.251 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
179,0 K RON
Rezultat Net 2024
19,5 K RON
Total Active 2024
37,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 114,5 K RON | 200,6 K RON | 273,6 K RON | 379,7 K RON | 179,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 114,5 K RON | 200,6 K RON | 273,6 K RON | 379,7 K RON | 179,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,6 K RON | 88,6 K RON | 189,4 K RON | 336,3 K RON | 377,5 K RON | 155,8 K RON |
| Rezultat net | −16,6 K RON | 22,7 K RON | 5,2 K RON | −70,9 K RON | 1,8 K RON | 19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 367,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.251 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,3 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,29 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,22 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
10,9%
ROA
52,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,8 K RON | 29,2 K RON | 160,1% |
| 2020 | 153,8 K RON | 158,9 K RON | 96,8% |
| 2021 | 198,1 K RON | 208,4 K RON | 95,1% |
| 2022 | 248,6 K RON | 188,0 K RON | 132,2% |
| 2023 | 89,7 K RON | 31,0 K RON | 289,6% |
| 2024 | 76,6 K RON | 37,3 K RON | 205,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 114,5 K RON | 200,6 K RON | 273,6 K RON | 379,7 K RON | 179,0 K RON | ▼ 52,9% |
| Rezultat net | −16,6 K RON | 22,7 K RON | 5,2 K RON | −70,9 K RON | 1,8 K RON | 19,5 K RON | ▲ 968,1% |
| Total active | 29,2 K RON | 158,9 K RON | 208,4 K RON | 188,0 K RON | 31,0 K RON | 37,3 K RON | ▲ 20,5% |
| Capitaluri proprii | −17,6 K RON | 5,1 K RON | 10,3 K RON | −60,6 K RON | −58,7 K RON | −39,3 K RON | ▲ 33,2% |
| Datorii totale | 46,8 K RON | 153,8 K RON | 198,1 K RON | 248,6 K RON | 89,7 K RON | 76,6 K RON | ▼ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,98 | 1,03 | 0,75 | 0,35 | 0,49 | ▲ 41,2% |
| Marjă netă (%) | – | 19,83 | 2,57 | -25,90 | 0,48 | 10,89 | ▲ 2.168,8% |
| Scor bonitate | 22 | 61 | 58 | 24 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 367,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.