VALYON DUM EXPEDITION S.R.L.

CUI: 41499367 J29/2564/2019 SRL Prahova, Sat Puchenii Mici, Comuna Puchenii Mari

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41499367

Cod înmatriculare J29/2564/2019

EUID ROONRC.J29/2564/2019

Data înmatriculării 2019-08-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Puchenii Mici, Comuna Puchenii Mari, PUCHENII MICI, 15, 107491

Țară: România

Județ: Prahova

Localitate: Sat Puchenii Mici, Comuna Puchenii Mari

Stradă: PUCHENII MICI

Număr: 15

Cod poștal: 107491

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	18.305 RON	18.305 RON	4.307 RON	13.449 RON	13.998 RON	18.746 RON	0 RON	18.746 RON	13.649 RON	5.097 RON	0 RON	18.305 RON	0 RON	0 RON	0
2020	1.806 RON	1.806 RON	21 RON	1.767 RON	1.785 RON	24.051 RON	0 RON	24.051 RON	15.415 RON	8.636 RON	0 RON	23.610 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTACHE DUMITRU

administrator

Loc. Ploieşti, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2020

1,8 K RON

Rezultat Net 2020

1,8 K RON

Total Active 2020

24,1 K RON

Scor Bonitate

80/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	18,3 K RON	1,8 K RON
Venituri totale	18,3 K RON	1,8 K RON
Cheltuieli totale	4,3 K RON	21 RON
Rezultat net	13,4 K RON	1,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −14,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,79	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	2,79	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,79	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante24,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe23,6 K RON

Numerar441 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,08
Durata încasare (zile)	4.772

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

98,8%

Marjă netă

97,8%

ROA

7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	5,1 K RON	18,7 K RON	27,2%
2020	8,6 K RON	24,1 K RON	35,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	18,3 K RON	1,8 K RON	▼ 90,1%
Rezultat net	13,4 K RON	1,8 K RON	▼ 86,9%
Total active	18,7 K RON	24,1 K RON	▲ 28,3%
Capitaluri proprii	13,6 K RON	15,4 K RON	▲ 12,9%
Datorii totale	5,1 K RON	8,6 K RON	▲ 69,4%
Lichiditate curentă	3,68	2,79	▼ 24,3%
Marjă netă (%)	73,47	97,84	▲ 33,2%
Scor bonitate	87	80	▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (1,8 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.