CONSTRUCȚII - AGREGATE - TRANSPORT S.R.L.
CUI: 19144570
J29/2567/2023
SRL
Prahova, Sat Poienarii Apostoli, Comuna Gorgota
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19144570
Cod înmatriculare
J29/2567/2023
EUID
ROONRC.J29/2567/2023
Data înmatriculării
2023-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
17 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Poienarii Apostoli, Comuna Gorgota, Tarlaua 30, parcela 360/1 si parcela 360/2, 20, 107278
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Poienarii Apostoli, Comuna Gorgota
Stradă:
Tarlaua 30, parcela 360/1 si parcela 360/2
Număr:
20
Cod poștal:
107278
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.064.313 RON | 3.554.894 RON | 3.456.244 RON | 83.278 RON | 98.650 RON | 4.836.466 RON | 3.064.954 RON | 1.771.512 RON | 507.634 RON | 4.255.036 RON | 463.312 RON | 1.189.650 RON | 108.474 RON | 34.678 RON | 0 |
| 2024 | 3.146.538 RON | 3.387.028 RON | 3.572.006 RON | −184.978 RON | −184.978 RON | 4.494.367 RON | 2.677.576 RON | 1.816.791 RON | 322.656 RON | 4.101.790 RON | 519.390 RON | 1.287.579 RON | 108.466 RON | 38.545 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUȚĂ ILIE
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (88)
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- Extracția sării
- Alte activități extractive n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Fabricarea cimentului
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- Fabricarea betonului
- Fabricarea mortarului
- Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Activități și servicii de decontaminare
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte activităţi de curăţenie
- Școli de conducere (pilotaj)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−184.978 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,15 M RON
Rezultat Net 2024
−185,0 K RON
Total Active 2024
4,49 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,06 M RON | 3,15 M RON |
| Venituri totale | 3,55 M RON | 3,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,46 M RON | 3,57 M RON |
| Rezultat net | 83,3 K RON | −185,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,68 M RON (59.6%)
Active circulante1,82 M RON (40.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri519,4 K RON
Creanțe1,29 M RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,06 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,44 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,26 M RON | 4,84 M RON | 88,0% |
| 2024 | 4,10 M RON | 4,49 M RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,06 M RON | 3,15 M RON | ▲ 2,7% |
| Rezultat net | 83,3 K RON | −185,0 K RON | ▼ 322,1% |
| Total active | 4,84 M RON | 4,49 M RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 507,6 K RON | 322,7 K RON | ▼ 36,4% |
| Datorii totale | 4,26 M RON | 4,10 M RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,44 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 2,72 | -5,88 | ▼ 316,2% |
| Scor bonitate | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.