WELTOM PLUS S.R.L.
CUI: 41505400
J29/2572/2019
SRL
Prahova, Sat Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41505400
Cod înmatriculare
J29/2572/2019
EUID
ROONRC.J29/2572/2019
Data înmatriculării
2019-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi, IZVORULUI, 23, 107590
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă:
IZVORULUI
Număr:
23
Cod poștal:
107590
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.932 RON | 54.932 RON | 53.293 RON | 1.090 RON | 1.639 RON | 20.580 RON | 2.767 RON | 17.813 RON | 1.290 RON | 19.290 RON | 0 RON | 9.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 522.974 RON | 522.974 RON | 494.504 RON | 23.240 RON | 28.470 RON | 197.892 RON | 12.609 RON | 185.283 RON | 24.530 RON | 173.362 RON | 15.684 RON | 20.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 249.724 RON | 249.724 RON | 453.014 RON | −205.787 RON | −203.290 RON | 51.322 RON | 17.627 RON | 33.695 RON | −181.257 RON | 232.579 RON | 26.848 RON | 5.584 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 508.372 RON | 508.372 RON | 593.934 RON | −90.646 RON | −85.562 RON | 213.962 RON | 15.201 RON | 198.761 RON | −271.903 RON | 485.865 RON | 123.228 RON | 65.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 178.007 RON | 178.007 RON | 463.534 RON | −285.527 RON | −285.527 RON | 124.937 RON | 10.160 RON | 114.777 RON | −557.430 RON | 682.367 RON | 26.757 RON | 80.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 18.368 RON | −18.368 RON | −18.368 RON | 131.233 RON | 2.869 RON | 128.364 RON | −575.798 RON | 707.031 RON | 30.204 RON | 83.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−575.798 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.368 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 538.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−18,4 K RON
Total Active 2024
131,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,9 K RON | 523,0 K RON | 249,7 K RON | 508,4 K RON | 178,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 54,9 K RON | 523,0 K RON | 249,7 K RON | 508,4 K RON | 178,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 53,3 K RON | 494,5 K RON | 453,0 K RON | 593,9 K RON | 463,5 K RON | 18,4 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 23,2 K RON | −205,8 K RON | −90,6 K RON | −285,5 K RON | −18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 147,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−575.798 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (2.2%)
Active circulante128,4 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,2 K RON
Creanțe83,9 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,3 K RON | 20,6 K RON | 93,7% |
| 2020 | 173,4 K RON | 197,9 K RON | 87,6% |
| 2021 | 232,6 K RON | 51,3 K RON | 453,2% |
| 2022 | 485,9 K RON | 214,0 K RON | 227,1% |
| 2023 | 682,4 K RON | 124,9 K RON | 546,2% |
| 2024 | 707,0 K RON | 131,2 K RON | 538,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,9 K RON | 523,0 K RON | 249,7 K RON | 508,4 K RON | 178,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 23,2 K RON | −205,8 K RON | −90,6 K RON | −285,5 K RON | −18,4 K RON | ▲ 93,6% |
| Total active | 20,6 K RON | 197,9 K RON | 51,3 K RON | 214,0 K RON | 124,9 K RON | 131,2 K RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 24,5 K RON | −181,3 K RON | −271,9 K RON | −557,4 K RON | −575,8 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 173,4 K RON | 232,6 K RON | 485,9 K RON | 682,4 K RON | 707,0 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,07 | 0,14 | 0,41 | 0,17 | 0,18 | ▲ 8,0% |
| Marjă netă (%) | 1,98 | 4,44 | -82,41 | -17,83 | -160,40 | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 70 | 12 | 32 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 538.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.