CEROLA COM TRANS SRL
CUI: 24483425
J29/2588/2008
SRL
Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24483425
Cod înmatriculare
J29/2588/2008
EUID
ROONRC.J29/2588/2008
Data înmatriculării
2008-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure, 148
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure
Sector:
0
Număr:
148
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 195.846 RON | 197.259 RON | 202.152 RON | −6.866 RON | −4.893 RON | 473.442 RON | 176.352 RON | 297.090 RON | −47.273 RON | 521.311 RON | 7.442 RON | 65.750 RON | 0 RON | 596 RON | 1 |
| 2020 | 368.498 RON | 398.679 RON | 376.332 RON | 18.674 RON | 22.347 RON | 540.756 RON | 147.093 RON | 393.663 RON | −28.599 RON | 571.167 RON | 7.252 RON | 115.573 RON | 0 RON | 1.812 RON | 2 |
| 2021 | 498.210 RON | 503.873 RON | 530.899 RON | −32.065 RON | −27.026 RON | 655.430 RON | 297.197 RON | 358.233 RON | −67.074 RON | 724.316 RON | 9.479 RON | 257.866 RON | 0 RON | 1.812 RON | 2 |
| 2022 | 696.674 RON | 697.883 RON | 694.385 RON | −3.480 RON | 3.498 RON | 738.177 RON | 251.437 RON | 486.740 RON | −70.554 RON | 810.543 RON | 9.479 RON | 214.980 RON | 0 RON | 1.812 RON | 2 |
| 2023 | 480.618 RON | 480.751 RON | 549.894 RON | −73.951 RON | −69.143 RON | 572.236 RON | 199.748 RON | 372.488 RON | −144.505 RON | 718.553 RON | 9.479 RON | 27.105 RON | 0 RON | 1.812 RON | 2 |
| 2024 | 536.978 RON | 537.178 RON | 644.984 RON | −119.789 RON | −107.806 RON | 690.091 RON | 148.060 RON | 542.031 RON | −264.293 RON | 956.196 RON | 9.623 RON | 269.765 RON | 0 RON | 1.812 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRAŞOVEANU COSTICĂ
administrator
FILIPEŞTII DE PĂDURE/PH
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−264.293 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−119.789 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
537,0 K RON
Rezultat Net 2024
−119,8 K RON
Total Active 2024
690,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,8 K RON | 368,5 K RON | 498,2 K RON | 696,7 K RON | 480,6 K RON | 537,0 K RON |
| Venituri totale | 197,3 K RON | 398,7 K RON | 503,9 K RON | 697,9 K RON | 480,8 K RON | 537,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 202,2 K RON | 376,3 K RON | 530,9 K RON | 694,4 K RON | 549,9 K RON | 645,0 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 18,7 K RON | −32,1 K RON | −3,5 K RON | −74,0 K RON | −119,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 686,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−264.293 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,1 K RON (21.5%)
Active circulante542,0 K RON (78.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe269,8 K RON
Numerar262,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,80 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-22,3%
ROA
-17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 521,3 K RON | 473,4 K RON | 110,1% |
| 2020 | 571,2 K RON | 540,8 K RON | 105,6% |
| 2021 | 724,3 K RON | 655,4 K RON | 110,5% |
| 2022 | 810,5 K RON | 738,2 K RON | 109,8% |
| 2023 | 718,6 K RON | 572,2 K RON | 125,6% |
| 2024 | 956,2 K RON | 690,1 K RON | 138,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,8 K RON | 368,5 K RON | 498,2 K RON | 696,7 K RON | 480,6 K RON | 537,0 K RON | ▲ 11,7% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 18,7 K RON | −32,1 K RON | −3,5 K RON | −74,0 K RON | −119,8 K RON | ▼ 62,0% |
| Total active | 473,4 K RON | 540,8 K RON | 655,4 K RON | 738,2 K RON | 572,2 K RON | 690,1 K RON | ▲ 20,6% |
| Capitaluri proprii | −47,3 K RON | −28,6 K RON | −67,1 K RON | −70,6 K RON | −144,5 K RON | −264,3 K RON | ▼ 82,9% |
| Datorii totale | 521,3 K RON | 571,2 K RON | 724,3 K RON | 810,5 K RON | 718,6 K RON | 956,2 K RON | ▲ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,69 | 0,49 | 0,60 | 0,52 | 0,57 | ▲ 9,4% |
| Marjă netă (%) | -3,51 | 5,07 | -6,44 | -0,50 | -15,39 | -22,31 | ▼ 45,0% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 19 | 37 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 686,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.