SORY & MADY LOGISTIC S.R.L.
CUI: 41511703
J29/2588/2019
SRL
Prahova, Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41511703
Cod înmatriculare
J29/2588/2019
EUID
ROONRC.J29/2588/2019
Data înmatriculării
2019-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Fântânele, Comuna Fântânele, FÎNTÎNELE, 215, 107240
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Stradă:
FÎNTÎNELE
Număr:
215
Cod poștal:
107240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.058 RON | 65.058 RON | 77.104 RON | −12.697 RON | −12.046 RON | 133.921 RON | 76.802 RON | 57.119 RON | −12.497 RON | 146.418 RON | 88 RON | 50.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 267.796 RON | 267.796 RON | 274.647 RON | −9.528 RON | −6.851 RON | 135.218 RON | 96.231 RON | 38.987 RON | −22.025 RON | 157.243 RON | 0 RON | 32.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 282.229 RON | 282.229 RON | 292.749 RON | −13.342 RON | −10.520 RON | 82.561 RON | 64.866 RON | 17.695 RON | −35.367 RON | 117.928 RON | 632 RON | 9.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 385.096 RON | 385.096 RON | 410.638 RON | −29.474 RON | −25.542 RON | 64.653 RON | 33.501 RON | 31.152 RON | −64.841 RON | 129.494 RON | 0 RON | 27.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 369.825 RON | 369.825 RON | 405.446 RON | −39.335 RON | −35.621 RON | 75.525 RON | 10.170 RON | 65.355 RON | −104.176 RON | 179.701 RON | 7.566 RON | 27.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 333.614 RON | 333.614 RON | 349.662 RON | −19.434 RON | −16.048 RON | 51.747 RON | 1.457 RON | 50.290 RON | −123.611 RON | 175.358 RON | 0 RON | 43.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 326.376 RON | 326.376 RON | 313.732 RON | 9.247 RON | 12.644 RON | 59.379 RON | 15.748 RON | 43.631 RON | −114.363 RON | 173.742 RON | 0 RON | 16.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAREPA SORIN-MARIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−114.363 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 292.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
326,4 K RON
Rezultat Net 2025
9,2 K RON
Total Active 2025
59,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,1 K RON | 267,8 K RON | 282,2 K RON | 385,1 K RON | 369,8 K RON | 333,6 K RON | 326,4 K RON |
| Venituri totale | 65,1 K RON | 267,8 K RON | 282,2 K RON | 385,1 K RON | 369,8 K RON | 333,6 K RON | 326,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,1 K RON | 274,6 K RON | 292,7 K RON | 410,6 K RON | 405,4 K RON | 349,7 K RON | 313,7 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −9,5 K RON | −13,3 K RON | −29,5 K RON | −39,3 K RON | −19,4 K RON | 9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 433,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−114.363 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,7 K RON (26.5%)
Active circulante43,6 K RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,4 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,87 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
2,8%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,4 K RON | 133,9 K RON | 109,3% |
| 2020 | 157,2 K RON | 135,2 K RON | 116,3% |
| 2021 | 117,9 K RON | 82,6 K RON | 142,8% |
| 2022 | 129,5 K RON | 64,7 K RON | 200,3% |
| 2023 | 179,7 K RON | 75,5 K RON | 237,9% |
| 2024 | 175,4 K RON | 51,7 K RON | 338,9% |
| 2025 | 173,7 K RON | 59,4 K RON | 292,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,1 K RON | 267,8 K RON | 282,2 K RON | 385,1 K RON | 369,8 K RON | 333,6 K RON | 326,4 K RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −9,5 K RON | −13,3 K RON | −29,5 K RON | −39,3 K RON | −19,4 K RON | 9,2 K RON | ▲ 147,6% |
| Total active | 133,9 K RON | 135,2 K RON | 82,6 K RON | 64,7 K RON | 75,5 K RON | 51,7 K RON | 59,4 K RON | ▲ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | −22,0 K RON | −35,4 K RON | −64,8 K RON | −104,2 K RON | −123,6 K RON | −114,4 K RON | ▲ 7,5% |
| Datorii totale | 146,4 K RON | 157,2 K RON | 117,9 K RON | 129,5 K RON | 179,7 K RON | 175,4 K RON | 173,7 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,25 | 0,15 | 0,24 | 0,36 | 0,29 | 0,25 | ▼ 12,4% |
| Marjă netă (%) | -19,52 | -3,56 | -4,73 | -7,65 | -10,64 | -5,83 | 2,83 | ▲ 148,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 433,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 292.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.