CADISY-T SRL
CUI: 4822667
J29/2591/1993
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4822667
Cod înmatriculare
J29/2591/1993
EUID
ROONRC.J29/2591/1993
Data înmatriculării
1993-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. PERIS, 13, 2000
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. PERIS
Număr:
13
Cod poștal:
2000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 686.774 RON | 689.783 RON | 688.833 RON | −5.948 RON | 950 RON | 63.532 RON | 9.173 RON | 54.359 RON | −108.228 RON | 171.760 RON | 48.755 RON | 3.726 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 820.583 RON | 825.057 RON | 783.266 RON | 35.902 RON | 41.791 RON | 61.905 RON | 6.541 RON | 55.364 RON | −72.325 RON | 134.230 RON | 42.498 RON | 4.749 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 762.134 RON | 766.054 RON | 774.743 RON | −16.350 RON | −8.689 RON | 71.369 RON | 4.657 RON | 66.712 RON | −88.675 RON | 160.044 RON | 56.773 RON | 5.034 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 942.688 RON | 947.038 RON | 935.314 RON | 2.254 RON | 11.724 RON | 74.506 RON | 3.662 RON | 70.844 RON | −86.421 RON | 160.927 RON | 63.205 RON | 4.884 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 980.943 RON | 982.328 RON | 978.445 RON | −5.940 RON | 3.883 RON | 56.727 RON | 3.206 RON | 53.521 RON | −92.361 RON | 149.088 RON | 43.659 RON | 9.650 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 929.441 RON | 930.658 RON | 928.479 RON | 1.749 RON | 2.179 RON | 45.550 RON | 2.750 RON | 42.800 RON | −90.612 RON | 136.162 RON | 32.351 RON | 8.834 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
TRIFAN NELI SIMONA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
TRIFAN LIVIU-ALIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−90.612 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 298.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
929,4 K RON
Rezultat Net 2024
1,7 K RON
Total Active 2024
45,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 686,8 K RON | 820,6 K RON | 762,1 K RON | 942,7 K RON | 980,9 K RON | 929,4 K RON |
| Venituri totale | 689,8 K RON | 825,1 K RON | 766,1 K RON | 947,0 K RON | 982,3 K RON | 930,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 688,8 K RON | 783,3 K RON | 774,7 K RON | 935,3 K RON | 978,4 K RON | 928,5 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 35,9 K RON | −16,4 K RON | 2,3 K RON | −5,9 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−90.612 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (6%)
Active circulante42,8 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,4 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,73 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 105,21 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 171,8 K RON | 63,5 K RON | 270,4% |
| 2020 | 134,2 K RON | 61,9 K RON | 216,8% |
| 2021 | 160,0 K RON | 71,4 K RON | 224,3% |
| 2022 | 160,9 K RON | 74,5 K RON | 216,0% |
| 2023 | 149,1 K RON | 56,7 K RON | 262,8% |
| 2024 | 136,2 K RON | 45,6 K RON | 298,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 686,8 K RON | 820,6 K RON | 762,1 K RON | 942,7 K RON | 980,9 K RON | 929,4 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 35,9 K RON | −16,4 K RON | 2,3 K RON | −5,9 K RON | 1,7 K RON | ▲ 129,4% |
| Total active | 63,5 K RON | 61,9 K RON | 71,4 K RON | 74,5 K RON | 56,7 K RON | 45,6 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | −108,2 K RON | −72,3 K RON | −88,7 K RON | −86,4 K RON | −92,4 K RON | −90,6 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 171,8 K RON | 134,2 K RON | 160,0 K RON | 160,9 K RON | 149,1 K RON | 136,2 K RON | ▼ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,36 | 0,31 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | -0,87 | 4,38 | -2,15 | 0,24 | -0,61 | 0,19 | ▲ 131,1% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 45 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 298.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.