ARDIS OFFICE SRL
CUI: 19240675
J29/2599/2006
SRL
Prahova, Sat Valea Nicovani, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19240675
Cod înmatriculare
J29/2599/2006
EUID
ROONRC.J29/2599/2006
Data înmatriculării
2006-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Valea Nicovani, Comuna Valea Călugărească, ALEEA VIILOR, 4, 107632
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Valea Nicovani, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
ALEEA VIILOR
Număr:
4
Cod poștal:
107632
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.450 RON | 409.951 RON | 336.337 RON | 72.369 RON | 73.614 RON | 4.268.581 RON | 2.230.355 RON | 2.038.226 RON | 1.366.889 RON | 1.781.517 RON | 225.470 RON | 1.802.003 RON | 1.120.175 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 357.547 RON | 885.796 RON | 726.526 RON | 156.272 RON | 159.270 RON | 4.281.027 RON | 2.814.982 RON | 1.466.045 RON | 1.523.161 RON | 1.863.880 RON | 571.593 RON | 837.422 RON | 893.986 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 919.017 RON | 1.626.042 RON | 1.348.481 RON | 269.193 RON | 277.561 RON | 4.114.007 RON | 2.908.323 RON | 1.205.684 RON | 1.792.354 RON | 1.649.857 RON | 785.162 RON | 358.384 RON | 671.796 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.357.872 RON | 1.846.724 RON | 1.753.897 RON | 80.056 RON | 92.827 RON | 3.845.058 RON | 2.708.417 RON | 1.136.641 RON | 1.857.994 RON | 1.537.464 RON | 605.455 RON | 501.625 RON | 449.600 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.232.111 RON | 1.791.324 RON | 1.408.172 RON | 371.325 RON | 383.152 RON | 3.741.994 RON | 2.430.659 RON | 1.311.335 RON | 2.243.736 RON | 1.271.817 RON | 767.490 RON | 266.303 RON | 227.404 RON | 963 RON | 6 |
| 2024 | 840.152 RON | 1.181.658 RON | 1.048.991 RON | 110.584 RON | 132.667 RON | 4.280.048 RON | 2.201.656 RON | 2.078.392 RON | 2.354.320 RON | 1.199.975 RON | 929.529 RON | 978.815 RON | 725.753 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 677.169 RON | 955.246 RON | 1.120.775 RON | −188.215 RON | −165.529 RON | 5.349.618 RON | 3.802.060 RON | 1.547.558 RON | 2.155.052 RON | 2.492.831 RON | 1.256.413 RON | 512.497 RON | 701.735 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVIȚ ANA-MARIA-LAVINIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−188.215 RON)
Cifra de Afaceri 2025
677,2 K RON
Rezultat Net 2025
−188,2 K RON
Total Active 2025
5,35 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,5 K RON | 357,5 K RON | 919,0 K RON | 1,36 M RON | 1,23 M RON | 840,2 K RON | 677,2 K RON |
| Venituri totale | 410,0 K RON | 885,8 K RON | 1,63 M RON | 1,85 M RON | 1,79 M RON | 1,18 M RON | 955,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 336,3 K RON | 726,5 K RON | 1,35 M RON | 1,75 M RON | 1,41 M RON | 1,05 M RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 72,4 K RON | 156,3 K RON | 269,2 K RON | 80,1 K RON | 371,3 K RON | 110,6 K RON | −188,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,80 M RON (71.1%)
Active circulante1,55 M RON (28.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,26 M RON
Creanțe512,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,54 |
| Durata stocaj (zile) | 677 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 276 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,4%
Marjă netă
-27,8%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,78 M RON | 4,27 M RON | 41,7% |
| 2020 | 1,86 M RON | 4,28 M RON | 43,5% |
| 2021 | 1,65 M RON | 4,11 M RON | 40,1% |
| 2022 | 1,54 M RON | 3,85 M RON | 40,0% |
| 2023 | 1,27 M RON | 3,74 M RON | 34,0% |
| 2024 | 1,20 M RON | 4,28 M RON | 28,0% |
| 2025 | 2,49 M RON | 5,35 M RON | 46,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,5 K RON | 357,5 K RON | 919,0 K RON | 1,36 M RON | 1,23 M RON | 840,2 K RON | 677,2 K RON | ▼ 19,4% |
| Rezultat net | 72,4 K RON | 156,3 K RON | 269,2 K RON | 80,1 K RON | 371,3 K RON | 110,6 K RON | −188,2 K RON | ▼ 270,2% |
| Total active | 4,27 M RON | 4,28 M RON | 4,11 M RON | 3,85 M RON | 3,74 M RON | 4,28 M RON | 5,35 M RON | ▲ 25,0% |
| Capitaluri proprii | 1,37 M RON | 1,52 M RON | 1,79 M RON | 1,86 M RON | 2,24 M RON | 2,35 M RON | 2,16 M RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 1,78 M RON | 1,86 M RON | 1,65 M RON | 1,54 M RON | 1,27 M RON | 1,20 M RON | 2,49 M RON | ▲ 107,7% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,79 | 0,73 | 0,74 | 1,03 | 1,73 | 0,62 | ▼ 64,2% |
| Marjă netă (%) | 58,15 | 43,71 | 29,29 | 5,90 | 30,14 | 13,16 | -27,79 | ▼ 311,2% |
| Scor bonitate | 72 | 73 | 73 | 68 | 85 | 82 | 35 | ▼ 57,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.