CONICANA PROD SRL
CUI: 10285452
J29/260/1998
SRL
Prahova, Sat Pantazi, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10285452
Cod înmatriculare
J29/260/1998
EUID
ROONRC.J29/260/1998
Data înmatriculării
1998-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Pantazi, Comuna Valea Călugărească, PANTAZI, 301, 107624
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Pantazi, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
PANTAZI
Număr:
301
Cod poștal:
107624
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.147 RON | 269.498 RON | 166.203 RON | 102.585 RON | 103.295 RON | 293.739 RON | 193.476 RON | 100.263 RON | −539.251 RON | 832.990 RON | 53.053 RON | 40.729 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 185.753 RON | 289.166 RON | 251.558 RON | 34.810 RON | 37.608 RON | 264.366 RON | 165.269 RON | 99.097 RON | −501.436 RON | 765.802 RON | 45.699 RON | 35.473 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 245.009 RON | 247.414 RON | 211.924 RON | 33.003 RON | 35.490 RON | 282.063 RON | 137.062 RON | 145.001 RON | −474.495 RON | 756.558 RON | 88.423 RON | 29.391 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 137.788 RON | 153.566 RON | 148.771 RON | 3.256 RON | 4.795 RON | 333.398 RON | 108.856 RON | 224.542 RON | −471.239 RON | 804.637 RON | 167.033 RON | 28.042 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 396.716 RON | 421.202 RON | 358.475 RON | 58.515 RON | 62.727 RON | 453.380 RON | 95.921 RON | 357.459 RON | −412.723 RON | 866.103 RON | 229.731 RON | 85.122 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 330.251 RON | 350.780 RON | 563.342 RON | −217.616 RON | −212.562 RON | 204.415 RON | 73.010 RON | 131.405 RON | −630.339 RON | 834.754 RON | 55.710 RON | 37.952 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 305.022 RON | 317.662 RON | 246.479 RON | 66.532 RON | 71.183 RON | 275.593 RON | 70.603 RON | 204.990 RON | −563.807 RON | 839.400 RON | 96.354 RON | 32.722 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION ANA SUZANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−563.807 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 304.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
305,0 K RON
Rezultat Net 2025
66,5 K RON
Total Active 2025
275,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,1 K RON | 185,8 K RON | 245,0 K RON | 137,8 K RON | 396,7 K RON | 330,3 K RON | 305,0 K RON |
| Venituri totale | 269,5 K RON | 289,2 K RON | 247,4 K RON | 153,6 K RON | 421,2 K RON | 350,8 K RON | 317,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,2 K RON | 251,6 K RON | 211,9 K RON | 148,8 K RON | 358,5 K RON | 563,3 K RON | 246,5 K RON |
| Rezultat net | 102,6 K RON | 34,8 K RON | 33,0 K RON | 3,3 K RON | 58,5 K RON | −217,6 K RON | 66,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 402,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−563.807 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,6 K RON (25.6%)
Active circulante205,0 K RON (74.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri96,4 K RON
Creanțe32,7 K RON
Numerar75,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,32 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,3%
Marjă netă
21,8%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 833,0 K RON | 293,7 K RON | 283,6% |
| 2020 | 765,8 K RON | 264,4 K RON | 289,7% |
| 2021 | 756,6 K RON | 282,1 K RON | 268,2% |
| 2022 | 804,6 K RON | 333,4 K RON | 241,3% |
| 2023 | 866,1 K RON | 453,4 K RON | 191,0% |
| 2024 | 834,8 K RON | 204,4 K RON | 408,4% |
| 2025 | 839,4 K RON | 275,6 K RON | 304,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,1 K RON | 185,8 K RON | 245,0 K RON | 137,8 K RON | 396,7 K RON | 330,3 K RON | 305,0 K RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | 102,6 K RON | 34,8 K RON | 33,0 K RON | 3,3 K RON | 58,5 K RON | −217,6 K RON | 66,5 K RON | ▲ 130,6% |
| Total active | 293,7 K RON | 264,4 K RON | 282,1 K RON | 333,4 K RON | 453,4 K RON | 204,4 K RON | 275,6 K RON | ▲ 34,8% |
| Capitaluri proprii | −539,3 K RON | −501,4 K RON | −474,5 K RON | −471,2 K RON | −412,7 K RON | −630,3 K RON | −563,8 K RON | ▲ 10,6% |
| Datorii totale | 833,0 K RON | 765,8 K RON | 756,6 K RON | 804,6 K RON | 866,1 K RON | 834,8 K RON | 839,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,13 | 0,19 | 0,28 | 0,41 | 0,16 | 0,24 | ▲ 55,1% |
| Marjă netă (%) | 144,19 | 18,74 | 13,47 | 2,36 | 14,75 | -65,89 | 21,81 | ▲ 133,1% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 50 | 32 | 55 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 304.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.