DALIA FARM SRL
CUI: 20901690
J29/261/2007
SRL
Prahova, Sat Curcubeu, Comuna Balta Doamnei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20901690
Cod înmatriculare
J29/261/2007
EUID
ROONRC.J29/261/2007
Data înmatriculării
2007-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Curcubeu, Comuna Balta Doamnei, 111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.855.249 RON | 1.855.273 RON | 1.833.024 RON | 3.680 RON | 22.249 RON | 930.816 RON | 14.896 RON | 915.920 RON | 3.920 RON | 927.368 RON | 288.855 RON | 571.928 RON | 0 RON | 472 RON | 7 |
| 2020 | 2.396.284 RON | 2.396.354 RON | 2.058.139 RON | 315.946 RON | 338.215 RON | 1.293.915 RON | 13.506 RON | 1.280.409 RON | 319.866 RON | 974.143 RON | 387.772 RON | 638.386 RON | 0 RON | 94 RON | 8 |
| 2021 | 2.668.731 RON | 2.668.737 RON | 2.306.555 RON | 335.975 RON | 362.182 RON | 1.374.449 RON | 94.126 RON | 1.280.323 RON | 336.215 RON | 1.038.234 RON | 477.518 RON | 611.196 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.841.557 RON | 2.842.642 RON | 2.562.587 RON | 252.041 RON | 280.055 RON | 1.373.411 RON | 91.657 RON | 1.281.754 RON | 252.281 RON | 1.121.130 RON | 670.001 RON | 572.816 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.081.132 RON | 3.118.578 RON | 2.848.057 RON | 237.277 RON | 270.521 RON | 1.378.544 RON | 27.670 RON | 1.350.874 RON | 237.517 RON | 1.141.027 RON | 619.672 RON | 604.696 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 3.030.816 RON | 3.030.832 RON | 2.911.505 RON | 93.242 RON | 119.327 RON | 1.349.069 RON | 54.382 RON | 1.294.687 RON | 93.482 RON | 1.255.587 RON | 717.340 RON | 492.921 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA DANIEL
administrator
Loc. Colacu, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,03 M RON
Rezultat Net 2024
93,2 K RON
Total Active 2024
1,35 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,86 M RON | 2,40 M RON | 2,67 M RON | 2,84 M RON | 3,08 M RON | 3,03 M RON |
| Venituri totale | 1,86 M RON | 2,40 M RON | 2,67 M RON | 2,84 M RON | 3,12 M RON | 3,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,83 M RON | 2,06 M RON | 2,31 M RON | 2,56 M RON | 2,85 M RON | 2,91 M RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 315,9 K RON | 336,0 K RON | 252,0 K RON | 237,3 K RON | 93,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,4 K RON (4%)
Active circulante1,29 M RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri717,3 K RON
Creanțe492,9 K RON
Numerar84,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,23 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,15 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,1%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 927,4 K RON | 930,8 K RON | 99,6% |
| 2020 | 974,1 K RON | 1,29 M RON | 75,3% |
| 2021 | 1,04 M RON | 1,37 M RON | 75,5% |
| 2022 | 1,12 M RON | 1,37 M RON | 81,6% |
| 2023 | 1,14 M RON | 1,38 M RON | 82,8% |
| 2024 | 1,26 M RON | 1,35 M RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,86 M RON | 2,40 M RON | 2,67 M RON | 2,84 M RON | 3,08 M RON | 3,03 M RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 315,9 K RON | 336,0 K RON | 252,0 K RON | 237,3 K RON | 93,2 K RON | ▼ 60,7% |
| Total active | 930,8 K RON | 1,29 M RON | 1,37 M RON | 1,37 M RON | 1,38 M RON | 1,35 M RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 319,9 K RON | 336,2 K RON | 252,3 K RON | 237,5 K RON | 93,5 K RON | ▼ 60,6% |
| Datorii totale | 927,4 K RON | 974,1 K RON | 1,04 M RON | 1,12 M RON | 1,14 M RON | 1,26 M RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,31 | 1,23 | 1,14 | 1,18 | 1,03 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | 13,18 | 12,59 | 8,87 | 7,70 | 3,08 | ▼ 60,0% |
| Scor bonitate | 43 | 80 | 75 | 62 | 70 | 43 | ▼ 38,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.