DVT PELMUȘ 2020 S.R.L.
CUI: 42233915
J29/261/2020
SRL
Prahova, Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42233915
Cod înmatriculare
J29/261/2020
EUID
ROONRC.J29/261/2020
Data înmatriculării
2020-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg, Stejarului, 69, 107250
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg
Stradă:
Stejarului
Număr:
69
Cod poștal:
107250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 283.164 RON | 291.830 RON | 320.092 RON | −31.094 RON | −28.262 RON | 112.041 RON | 0 RON | 112.041 RON | −30.894 RON | 88.935 RON | 0 RON | 0 RON | 54.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 89.571 RON | −89.571 RON | −89.571 RON | 23.265 RON | 0 RON | 23.265 RON | −120.465 RON | 89.730 RON | 0 RON | 0 RON | 54.000 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PELMUȘ MARIUS LAURENTIU DANIEL
administrator
Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−120.465 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−89.571 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 385.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−89,6 K RON
Total Active 2021
23,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 291,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 320,1 K RON | 89,6 K RON |
| Rezultat net | −31,1 K RON | −89,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −283,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−120.465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-385,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 88,9 K RON | 112,0 K RON | 79,4% |
| 2021 | 89,7 K RON | 23,3 K RON | 385,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −31,1 K RON | −89,6 K RON | ▼ 188,1% |
| Total active | 112,0 K RON | 23,3 K RON | ▼ 79,2% |
| Capitaluri proprii | −30,9 K RON | −120,5 K RON | ▼ 289,9% |
| Datorii totale | 88,9 K RON | 89,7 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,26 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | -10,98 | – | – |
| Scor bonitate | 31 | 15 | ▼ 51,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 385.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.