RUBYTEX MARK S.R.L.
CUI: 40219922
J29/2634/2018
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40219922
Cod înmatriculare
J29/2634/2018
EUID
ROONRC.J29/2634/2018
Data înmatriculării
2018-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, COSMINELE, 17, 181B, B, P, 24, 100256
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
COSMINELE
Număr:
17
Bloc:
181B
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
24
Cod poștal:
100256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 12.717 RON | 87.822 RON | −75.105 RON | −75.105 RON | 198.625 RON | 129.947 RON | 68.678 RON | −74.905 RON | 100.542 RON | 37.559 RON | 0 RON | 172.988 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 8.597 RON | 578.519 RON | 296.324 RON | 282.195 RON | 282.195 RON | 648.799 RON | 99.428 RON | 549.371 RON | 207.603 RON | 298.727 RON | 539.403 RON | 3.360 RON | 142.469 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 405.414 RON | 405.600 RON | 248.479 RON | 153.066 RON | 157.121 RON | 602.488 RON | 69.822 RON | 532.666 RON | 360.583 RON | 122.742 RON | 516.284 RON | 8.299 RON | 119.163 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 291.570 RON | 304.450 RON | 252.898 RON | 48.630 RON | 51.552 RON | 644.972 RON | 56.943 RON | 588.029 RON | 409.213 RON | 129.475 RON | 521.889 RON | 48.135 RON | 106.284 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 347.198 RON | 347.198 RON | 115.987 RON | 225.775 RON | 231.211 RON | 869.099 RON | 44.521 RON | 824.578 RON | 636.057 RON | 126.758 RON | 524.883 RON | 223.347 RON | 106.284 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION MIHAELA
administrator
Comuna Poienarii Burchii, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
347,2 K RON
Rezultat Net 2024
225,8 K RON
Total Active 2024
869,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,6 K RON | 405,4 K RON | 291,6 K RON | 347,2 K RON |
| Venituri totale | 12,7 K RON | 578,5 K RON | 405,6 K RON | 304,5 K RON | 347,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,8 K RON | 296,3 K RON | 248,5 K RON | 252,9 K RON | 116,0 K RON |
| Rezultat net | −75,1 K RON | 282,2 K RON | 153,1 K RON | 48,6 K RON | 225,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 503,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,5 K RON (5.1%)
Active circulante824,6 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri524,9 K RON
Creanțe223,3 K RON
Numerar76,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,66 |
| Durata stocaj (zile) | 552 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
66,6%
Marjă netă
65,0%
ROA
26,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 100,5 K RON | 198,6 K RON | 50,6% |
| 2021 | 298,7 K RON | 648,8 K RON | 46,0% |
| 2022 | 122,7 K RON | 602,5 K RON | 20,4% |
| 2023 | 129,5 K RON | 645,0 K RON | 20,1% |
| 2024 | 126,8 K RON | 869,1 K RON | 14,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,6 K RON | 405,4 K RON | 291,6 K RON | 347,2 K RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | −75,1 K RON | 282,2 K RON | 153,1 K RON | 48,6 K RON | 225,8 K RON | ▲ 364,3% |
| Total active | 198,6 K RON | 648,8 K RON | 602,5 K RON | 645,0 K RON | 869,1 K RON | ▲ 34,7% |
| Capitaluri proprii | −74,9 K RON | 207,6 K RON | 360,6 K RON | 409,2 K RON | 636,1 K RON | ▲ 55,4% |
| Datorii totale | 100,5 K RON | 298,7 K RON | 122,7 K RON | 129,5 K RON | 126,8 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 1,84 | 4,34 | 4,54 | 6,51 | ▲ 43,2% |
| Marjă netă (%) | – | 3.282,48 | 37,76 | 16,68 | 65,03 | ▲ 289,9% |
| Scor bonitate | 27 | 85 | 95 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (225,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 503,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.