AHWA FLOW VIBES S.R.L.

CUI: 46802193 J29/2635/2022 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46802193
Cod înmatriculare J29/2635/2022
EUID ROONRC.J29/2635/2022
Data înmatriculării 2022-09-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, SONDELOR, 62 P, 3, 22, 100272

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: SONDELOR
Număr: 62 P
Etaj: 3
Apartament: 22
Cod poștal: 100272

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 11.693 RON 11.693 RON 31.577 RON −20.001 RON −19.884 RON 133.106 RON 116.962 RON 16.144 RON −20.001 RON 153.107 RON 13.632 RON 726 RON 0 RON 0 RON 3
2023 590.628 RON 597.890 RON 561.530 RON 30.717 RON 36.360 RON 213.237 RON 130.760 RON 82.477 RON 10.716 RON 202.521 RON 65.639 RON 5.098 RON 0 RON 0 RON 3
2024 1.015.087 RON 1.020.014 RON 980.326 RON 21.755 RON 39.688 RON 332.132 RON 114.510 RON 217.622 RON 32.471 RON 299.661 RON 195.036 RON 19.991 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

STAN-ȘTEFĂNESCU ADRIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
STAN-ȘTEFĂNESCU ALEXANDRA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,02 M RON
Rezultat Net 2024
21,8 K RON
Total Active 2024
332,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 11,7 K RON 590,6 K RON 1,02 M RON
Venituri totale 11,7 K RON 597,9 K RON 1,02 M RON
Cheltuieli totale 31,6 K RON 561,5 K RON 980,3 K RON
Rezultat net −20,0 K RON 30,7 K RON 21,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,54 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate114,5 K RON (34.5%)
Active circulante217,6 K RON (65.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri195,0 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,20
Durata stocaj (zile) 70
Rotație creanțe (ori/an) 50,78
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,9%
Marjă netă
2,1%
ROA
6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 153,1 K RON 133,1 K RON 115,0%
2023 202,5 K RON 213,2 K RON 95,0%
2024 299,7 K RON 332,1 K RON 90,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 11,7 K RON 590,6 K RON 1,02 M RON ▲ 71,9%
Rezultat net −20,0 K RON 30,7 K RON 21,8 K RON ▼ 29,2%
Total active 133,1 K RON 213,2 K RON 332,1 K RON ▲ 55,8%
Capitaluri proprii −20,0 K RON 10,7 K RON 32,5 K RON ▲ 203,0%
Datorii totale 153,1 K RON 202,5 K RON 299,7 K RON ▲ 48,0%
Lichiditate curentă 0,11 0,41 0,73 ▲ 78,3%
Marjă netă (%) -171,05 5,20 2,14 ▼ 58,8%
Scor bonitate 19 56 51 ▼ 8,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,54 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.