TOREVI SMART SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 40234930
J29/2678/2018
SRL
Prahova, Sat Păuleştii Noi, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40234930
Cod înmatriculare
J29/2678/2018
EUID
ROONRC.J29/2678/2018
Data înmatriculării
2018-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Păuleştii Noi, Comuna Păuleşti, Veche, 15, 107403
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Păuleştii Noi, Comuna Păuleşti
Stradă:
Veche
Număr:
15
Cod poștal:
107403
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.180 RON | 116.344 RON | 165.275 RON | −52.338 RON | −48.931 RON | 167.903 RON | 109.262 RON | 58.641 RON | −52.639 RON | 220.542 RON | 351 RON | 57.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 54.701 RON | 82.785 RON | −29.725 RON | −28.084 RON | 71.652 RON | 32.971 RON | 38.681 RON | −82.364 RON | 154.016 RON | 351 RON | 37.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 25.210 RON | 51.956 RON | −26.746 RON | −26.746 RON | 37.848 RON | 0 RON | 37.848 RON | −109.110 RON | 146.958 RON | 351 RON | 37.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27.848 RON | 0 RON | 27.848 RON | −109.109 RON | 136.957 RON | 351 RON | 27.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27.848 RON | 0 RON | 27.848 RON | −109.109 RON | 136.957 RON | 351 RON | 27.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MARIAN-MIRCEA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−109.109 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 491.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
27,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 116,3 K RON | 54,7 K RON | 25,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 165,3 K RON | 82,8 K RON | 52,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −52,3 K RON | −29,7 K RON | −26,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−109.109 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri351 RON
Creanțe27,4 K RON
Numerar79 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 220,5 K RON | 167,9 K RON | 131,4% |
| 2022 | 154,0 K RON | 71,7 K RON | 215,0% |
| 2023 | 147,0 K RON | 37,8 K RON | 388,3% |
| 2024 | 137,0 K RON | 27,8 K RON | 491,8% |
| 2025 | 137,0 K RON | 27,8 K RON | 491,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −52,3 K RON | −29,7 K RON | −26,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 167,9 K RON | 71,7 K RON | 37,8 K RON | 27,8 K RON | 27,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −52,6 K RON | −82,4 K RON | −109,1 K RON | −109,1 K RON | −109,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 220,5 K RON | 154,0 K RON | 147,0 K RON | 137,0 K RON | 137,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -1.252,11 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 491.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.