MENTE CONCEPT SRL
CUI: 24566687
J29/2743/2008
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24566687
Cod înmatriculare
J29/2743/2008
EUID
ROONRC.J29/2743/2008
Data înmatriculării
2008-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. MALU ROŞU, 100, 35A, A, 3, 15
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. MALU ROŞU
Număr:
100
Bloc:
35A
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.600 RON | 11.605 RON | 52.509 RON | −41.020 RON | −40.904 RON | 1.576 RON | 0 RON | 1.576 RON | −47.861 RON | 49.470 RON | 46 RON | 978 RON | 0 RON | 33 RON | 1 |
| 2020 | 17.761 RON | 25.358 RON | 75.829 RON | −50.657 RON | −50.471 RON | 7.005 RON | 0 RON | 7.005 RON | −98.519 RON | 105.524 RON | 0 RON | 5.385 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 24.585 RON | 44.836 RON | 75.760 RON | −31.170 RON | −30.924 RON | 6.272 RON | 0 RON | 6.272 RON | −129.689 RON | 135.961 RON | 0 RON | 885 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 19.060 RON | 19.060 RON | 86.320 RON | −67.451 RON | −67.260 RON | 6.783 RON | 0 RON | 6.783 RON | −197.140 RON | 203.923 RON | 0 RON | 4.455 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 18.500 RON | 18.500 RON | 101.306 RON | −82.991 RON | −82.806 RON | 4.769 RON | 0 RON | 4.769 RON | −280.131 RON | 284.900 RON | 0 RON | 4.455 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 114.650 RON | 114.659 RON | 58.513 RON | 54.999 RON | 56.146 RON | 12.865 RON | 0 RON | 12.865 RON | −225.132 RON | 237.997 RON | 0 RON | 4.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU MIHAI
administrator
PLOIEŞTI,PRAHOVA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−225.132 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1850% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
114,7 K RON
Rezultat Net 2024
55,0 K RON
Total Active 2024
12,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 17,8 K RON | 24,6 K RON | 19,1 K RON | 18,5 K RON | 114,7 K RON |
| Venituri totale | 11,6 K RON | 25,4 K RON | 44,8 K RON | 19,1 K RON | 18,5 K RON | 114,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,5 K RON | 75,8 K RON | 75,8 K RON | 86,3 K RON | 101,3 K RON | 58,5 K RON |
| Rezultat net | −41,0 K RON | −50,7 K RON | −31,2 K RON | −67,5 K RON | −83,0 K RON | 55,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 85,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−225.132 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,74 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,0%
Marjă netă
48,0%
ROA
427,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,5 K RON | 1,6 K RON | 3.139,0% |
| 2020 | 105,5 K RON | 7,0 K RON | 1.506,4% |
| 2021 | 136,0 K RON | 6,3 K RON | 2.167,8% |
| 2022 | 203,9 K RON | 6,8 K RON | 3.006,4% |
| 2023 | 284,9 K RON | 4,8 K RON | 5.974,0% |
| 2024 | 238,0 K RON | 12,9 K RON | 1.850,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 17,8 K RON | 24,6 K RON | 19,1 K RON | 18,5 K RON | 114,7 K RON | ▲ 519,7% |
| Rezultat net | −41,0 K RON | −50,7 K RON | −31,2 K RON | −67,5 K RON | −83,0 K RON | 55,0 K RON | ▲ 166,3% |
| Total active | 1,6 K RON | 7,0 K RON | 6,3 K RON | 6,8 K RON | 4,8 K RON | 12,9 K RON | ▲ 169,8% |
| Capitaluri proprii | −47,9 K RON | −98,5 K RON | −129,7 K RON | −197,1 K RON | −280,1 K RON | −225,1 K RON | ▲ 19,6% |
| Datorii totale | 49,5 K RON | 105,5 K RON | 136,0 K RON | 203,9 K RON | 284,9 K RON | 238,0 K RON | ▼ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | ▲ 224,0% |
| Marjă netă (%) | -353,62 | -285,21 | -126,78 | -353,89 | -448,60 | 47,97 | ▲ 110,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 12 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (55,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1850% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.