CAGECOM CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 38538660
J29/2743/2017
SRL
Prahova, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38538660
Cod înmatriculare
J29/2743/2017
EUID
ROONRC.J29/2743/2017
Data înmatriculării
2017-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLOREŞTI, 110, C110, 8, 107255
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLOREŞTI
Număr:
110
Bloc:
C110
Apartament:
8
Cod poștal:
107255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.660 RON | 175.660 RON | 139.172 RON | 31.218 RON | 36.488 RON | 138.061 RON | 0 RON | 138.061 RON | −12.506 RON | 150.567 RON | 10.510 RON | 120.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 186.916 RON | 186.916 RON | 160.185 RON | 21.123 RON | 26.731 RON | 24.909 RON | 0 RON | 24.909 RON | 8.617 RON | 16.292 RON | 18.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 198.491 RON | 198.491 RON | 278.047 RON | −84.749 RON | −79.556 RON | 77.190 RON | 0 RON | 77.190 RON | −76.132 RON | 153.322 RON | 63.908 RON | 2.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 152.798 RON | 152.798 RON | 77.973 RON | 70.241 RON | 74.825 RON | 42.773 RON | 0 RON | 42.773 RON | −5.892 RON | 48.665 RON | 4.630 RON | 29.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 204.931 RON | 204.931 RON | 211.449 RON | −6.518 RON | −6.518 RON | 55.707 RON | 0 RON | 55.707 RON | −12.409 RON | 68.116 RON | 14.201 RON | 34.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN GEORGE
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−12.409 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−6.518 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
204,9 K RON
Rezultat Net 2023
−6,5 K RON
Total Active 2023
55,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,7 K RON | 186,9 K RON | 198,5 K RON | 152,8 K RON | 204,9 K RON |
| Venituri totale | 175,7 K RON | 186,9 K RON | 198,5 K RON | 152,8 K RON | 204,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,2 K RON | 160,2 K RON | 278,0 K RON | 78,0 K RON | 211,4 K RON |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 21,1 K RON | −84,7 K RON | 70,2 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 191,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−12.409 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,2 K RON
Creanțe34,4 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,43 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,95 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,6 K RON | 138,1 K RON | 109,1% |
| 2020 | 16,3 K RON | 24,9 K RON | 65,4% |
| 2021 | 153,3 K RON | 77,2 K RON | 198,6% |
| 2022 | 48,7 K RON | 42,8 K RON | 113,8% |
| 2023 | 68,1 K RON | 55,7 K RON | 122,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,7 K RON | 186,9 K RON | 198,5 K RON | 152,8 K RON | 204,9 K RON | ▲ 34,1% |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 21,1 K RON | −84,7 K RON | 70,2 K RON | −6,5 K RON | ▼ 109,3% |
| Total active | 138,1 K RON | 24,9 K RON | 77,2 K RON | 42,8 K RON | 55,7 K RON | ▲ 30,2% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | 8,6 K RON | −76,1 K RON | −5,9 K RON | −12,4 K RON | ▼ 110,6% |
| Datorii totale | 150,6 K RON | 16,3 K RON | 153,3 K RON | 48,7 K RON | 68,1 K RON | ▲ 40,0% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,53 | 0,50 | 0,88 | 0,82 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 17,77 | 11,30 | -42,70 | 45,97 | -3,18 | ▼ 106,9% |
| Scor bonitate | 47 | 85 | 24 | 55 | 24 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.