TOPLINE CONTAB S.R.L.
CUI: 45188169
J29/2745/2021
SRL
Prahova, Sat Negoieşti, Comuna Brazi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45188169
Cod înmatriculare
J29/2745/2021
EUID
ROONRC.J29/2745/2021
Data înmatriculării
2021-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Negoieşti, Comuna Brazi, MATEI CORVIN, 1, 107086
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Negoieşti, Comuna Brazi
Stradă:
MATEI CORVIN
Număr:
1
Cod poștal:
107086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 54.640 RON | 54.640 RON | 6.249 RON | 47.199 RON | 48.391 RON | 66.539 RON | 20 RON | 66.519 RON | 48.122 RON | 18.417 RON | 0 RON | 32.272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 219.394 RON | 219.394 RON | 81.753 RON | 135.557 RON | 137.641 RON | 156.751 RON | 9.880 RON | 146.871 RON | 136.757 RON | 20.033 RON | 0 RON | 15.950 RON | 0 RON | 39 RON | 1 |
| 2024 | 219.658 RON | 219.667 RON | 161.845 RON | 50.661 RON | 57.822 RON | 233.532 RON | 5.677 RON | 227.855 RON | 51.861 RON | 182.101 RON | 0 RON | 48.555 RON | 0 RON | 430 RON | 2 |
| 2025 | 256.443 RON | 277.528 RON | 253.868 RON | 18.920 RON | 23.660 RON | 344.679 RON | 100.396 RON | 244.283 RON | 23.935 RON | 322.595 RON | 0 RON | 56.330 RON | 4.575 RON | 6.426 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPÎNU ANDREEA-FLORENTINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
256,4 K RON
Rezultat Net 2025
18,9 K RON
Total Active 2025
344,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,6 K RON | 219,4 K RON | 219,7 K RON | 256,4 K RON |
| Venituri totale | 54,6 K RON | 219,4 K RON | 219,7 K RON | 277,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 81,8 K RON | 161,8 K RON | 253,9 K RON |
| Rezultat net | 47,2 K RON | 135,6 K RON | 50,7 K RON | 18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 339,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,4 K RON (29.1%)
Active circulante244,3 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,3 K RON
Numerar188,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,55 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
7,4%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 18,4 K RON | 66,5 K RON | 27,7% |
| 2023 | 20,0 K RON | 156,8 K RON | 12,8% |
| 2024 | 182,1 K RON | 233,5 K RON | 78,0% |
| 2025 | 322,6 K RON | 344,7 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,6 K RON | 219,4 K RON | 219,7 K RON | 256,4 K RON | ▲ 16,7% |
| Rezultat net | 47,2 K RON | 135,6 K RON | 50,7 K RON | 18,9 K RON | ▼ 62,7% |
| Total active | 66,5 K RON | 156,8 K RON | 233,5 K RON | 344,7 K RON | ▲ 47,6% |
| Capitaluri proprii | 48,1 K RON | 136,8 K RON | 51,9 K RON | 23,9 K RON | ▼ 53,8% |
| Datorii totale | 18,4 K RON | 20,0 K RON | 182,1 K RON | 322,6 K RON | ▲ 77,2% |
| Lichiditate curentă | 3,61 | 7,33 | 1,25 | 0,76 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | 86,38 | 61,79 | 23,06 | 7,38 | ▼ 68,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 60 | 48 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.